Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 462 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 802 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 948 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 630 График
кредитным организациям 11118 2 922 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 523 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 287 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 008 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 008 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 195 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 195 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 819 График
кредитных организаций 11604 248 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 067 График
Итого по разделу 1 11000 43 557 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 625 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 745 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 250 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 250 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 526 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 526 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 График
Итого по разделу 2 12000 11 157 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 График
Итого по разделу 3 13000 25 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 194 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 194 График
Итого по разделу 5 15000 19 194 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 График
По другим операциям 16203 4 438 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 457 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 204 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 597 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 817 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 618 График
Итого по разделу 6 16000 34 075 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
Итого по разделу 7 17000 43 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 54 714 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 294 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 43 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 108 051 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 118 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 118 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 730 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 249 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 979 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 617 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 617 График
Итого по разделу 1 21000 31 729 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 525 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 525 График
Итого по разделу 2 22000 1 525 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 24 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 График
Итого по разделу 3 23000 24 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 19 353 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 353 График
Итого по разделу 4 24000 19 353 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 График
форварды 25202 263 График
опционы 25203 138 График
По другим операциям 25206 390 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 798 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 474 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 474 График
Итого по разделу 5 25000 28 272 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 014 График
Евро 26102 2 364 График
Швейцарских франков 26104 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 415 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 903 График
Итого по символам 26201-26203 26200 903 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 График
по Евро 26302 444 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 122 График
по Швейцарским франкам 26304 228 График
по Японским иенам 26305 172 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 998 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 117 График
Серебра 26402 53 График
Платины 26403 442 График
Палладия 26404 600 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 455 График
Аудит 26408 220 График
Страхование 26410 30 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 574 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 264 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 764 График
Итого по разделу 6 26000 14 080 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 225 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 250 График
Итого по разделу 7 27000 250 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 818 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 254 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 61 729 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 250 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 95 233 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 95 233 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 818 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 818 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РРИНВЕСТБАНК (рег.№3262) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.