Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 126 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 215 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 029 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 984 График
кредитным организациям 11118 728 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 516 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 598 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 473 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 473 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 967 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 967 График
Итого по разделу 1 11000 35 038 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 358 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 905 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 270 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 270 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 136 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 148 График
Итого по разделу 2 12000 4 695 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 839 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 839 График
Итого по разделу 5 15000 839 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
По другим операциям 16203 627 График
Итого по символам 16201-16203 16200 633 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 630 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 112 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 742 График
Итого по разделу 6 16000 16 375 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 480 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 480 График
Итого по разделу 7 17000 1 499 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 733 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 17 214 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 499 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 58 446 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 131 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 954 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 095 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 200 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 200 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 38 График
Итого по символам 21801-21804 21800 38 График
Итого по разделу 1 21000 19 333 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 График
Итого по разделу 2 22000 2 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 883 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 883 График
Итого по разделу 4 24000 883 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 145 График
опционы 25203 193 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 341 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 007 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 007 График
Итого по разделу 5 25000 18 348 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 343 График
Евро 26102 1 874 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 230 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 592 График
Итого по символам 26201-26203 26200 592 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 430 График
по Евро 26302 374 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 График
по Японским иенам 26305 700 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 546 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Серебра 26402 148 График
Платины 26403 111 График
Палладия 26404 313 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 548 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 231 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 83 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 507 График
Итого по разделу 6 26000 12 875 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 165 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 165 График
Итого по разделу 7 27000 180 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 335 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 111 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 180 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 51 626 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 820 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РРИНВЕСТБАНК (рег.№3262) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.