Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 240 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 531 График
кредитным организациям 11118 6 033 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 516 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 98 320 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 061 График
прочих резидентов 11505 5 441 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 502 График
Итого по разделу 1 11000 105 854 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 787 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 406 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 031 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 031 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 84 График
Итого по символам 12401-12407 12400 84 График
Итого по разделу 2 12000 31 308 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 944 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 944 График
Итого по разделу 3 13000 944 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 539 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 221 523 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 230 062 График
Итого по разделу 5 15000 230 062 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 880 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 880 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 834 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 914 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 278 122 График
Итого по символам 16301-16306 16300 281 870 График
Итого по разделу 6 16000 291 750 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 903 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 903 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 639 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 641 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 084 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 384 График
Другие доходы 17306 555 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 026 График
Итого по разделу 7 17000 22 570 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 137 162 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 522 756 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 570 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 682 488 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 382 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 382 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 598 График
Нерезидентов 21602 19 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 617 График
Итого по разделу 1 21000 67 005 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 127 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 127 График
Итого по разделу 2 22000 3 127 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 404 График
от кредитных организаций 24102 219 791 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 220 195 График
Итого по разделу 4 24000 220 195 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 018 График
опционы 25203 539 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 118 График
По другим операциям 25206 708 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 383 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 350 219 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 350 219 График
Итого по разделу 5 25000 352 602 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 470 График
Евро 26102 11 624 График
Швейцарских франков 26104 72 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 166 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 512 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Швейцарских франков 26204 592 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 115 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 992 График
по Евро 26302 1 812 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 195 График
по Швейцарским франкам 26304 128 График
по Японским иенам 26305 1 532 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 961 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 620 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 2 321 График
Палладия 26404 550 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 885 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 155 График
Страхование 26410 453 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 165 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 462 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 038 График
Итого по разделу 6 26000 91 939 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 287 График
индивидуальных предпринимателей 27103 225 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 512 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 401 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 401 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 График
Другие расходы 27308 146 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 160 График
Итого по разделу 7 27000 1 073 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 51 График
Итого по разделу 8 28000 51 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 70 132 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 664 736 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 073 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 735 941 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 735 992 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 53 453 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 53 504 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 53 504 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (рег.№783) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.