Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 853 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 792 График
кредитным организациям 11118 6 006 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 148 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 117 799 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 521 График
прочих резидентов 11505 1 785 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 306 График
Итого по разделу 1 11000 120 141 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 431 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 076 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 966 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 966 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 97 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 97 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 78 График
Итого по символам 12401-12407 12400 78 График
Итого по разделу 2 12000 46 648 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 623 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 59 342 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 66 965 График
Итого по разделу 5 15000 66 965 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 419 График
По другим операциям 16203 12 273 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 692 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 330 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 329 620 График
Итого по символам 16301-16306 16300 329 950 График
Итого по разделу 6 16000 342 642 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 993 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 993 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 986 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 993 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 138 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 411 График
Другие доходы 17306 568 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 123 График
Итого по разделу 7 17000 18 109 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 166 789 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 409 607 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 109 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 594 505 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 195 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 939 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 271 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 405 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 950 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 970 График
Итого по разделу 1 21000 61 418 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 052 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 052 График
Итого по разделу 2 22000 5 052 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 14 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 318 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 332 График
Итого по разделу 3 23000 15 332 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 218 График
от кредитных организаций 24102 58 575 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 793 График
Итого по разделу 4 24000 58 793 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 093 График
опционы 25203 316 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 108 График
По другим операциям 25206 613 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 130 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 352 615 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 352 615 График
Итого по разделу 5 25000 354 745 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 853 График
Евро 26102 14 631 График
Швейцарских франков 26104 90 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 574 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 135 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Швейцарских франков 26204 212 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 358 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 397 График
по Евро 26302 2 012 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 804 График
по Швейцарским франкам 26304 135 График
по Японским иенам 26305 2 699 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 430 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 477 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 40 График
Платины 26403 3 470 График
Палладия 26404 2 271 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 244 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 053 График
Страхование 26410 927 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 983 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 797 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 810 График
Итого по разделу 6 26000 100 219 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 176 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 176 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 691 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 708 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 График
Другие расходы 27308 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 122 График
Итого по разделу 7 27000 1 006 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 719 График
Итого по разделу 8 28000 1 719 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 66 470 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 529 089 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 006 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 596 565 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 598 284 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 060 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 779 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 779 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (рег.№783) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.