Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 308 График
гражданам (физическим лицам) 11115 372 172 График
кредитным организациям 11118 14 848 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 137 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 464 465 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 103 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 103 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 158 График
прочих резидентов 11505 2 230 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 388 График
Итого по разделу 1 11000 467 956 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 903 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 143 341 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 83 465 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 83 465 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 745 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 745 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 317 График
Итого по символам 12401-12407 12400 317 График
Итого по разделу 2 12000 240 771 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 813 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 121 890 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 130 703 График
Итого по разделу 5 15000 130 703 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 462 График
По другим операциям 16203 52 156 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 618 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 995 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 512 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 210 347 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 213 854 График
Итого по разделу 6 16000 1 268 472 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 628 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 639 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 470 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 509 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 281 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 940 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 247 График
Другие доходы 17306 2 925 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 406 График
Итого по разделу 7 17000 43 554 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 708 727 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 399 175 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 43 554 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 151 456 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 129 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 129 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 422 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 357 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 820 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 599 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 236 312 График
Нерезидентов 21602 212 График
Итого по символам 21601-21602 21600 236 524 График
Итого по разделу 1 21000 246 252 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 132 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 132 График
Итого по разделу 2 22000 7 132 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 72 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 72 График
Итого по разделу 3 23000 72 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 159 График
от кредитных организаций 24102 122 991 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 123 150 График
Итого по разделу 4 24000 123 150 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 630 График
опционы 25203 1 160 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 325 График
По другим операциям 25206 1 951 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 066 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 308 791 График
опционы 25303 178 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 308 969 График
Итого по разделу 5 25000 1 317 035 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 193 960 График
Евро 26102 53 795 График
Швейцарских франков 26104 390 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 248 145 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 232 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Швейцарских франков 26204 573 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 847 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 027 График
по Евро 26302 7 914 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 321 График
по Швейцарским франкам 26304 1 638 График
по Японским иенам 26305 10 004 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 773 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 81 677 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 267 График
Платины 26403 16 986 График
Палладия 26404 14 780 График
Других драгоценных металлов 26405 348 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 858 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 819 График
Аудит 26408 590 График
Публикация отчетности 26409 112 График
Страхование 26410 13 860 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 663 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 494 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 84 838 График
Итого по разделу 6 26000 440 507 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 649 График
индивидуальных предпринимателей 27103 203 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 852 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 512 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 48 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 562 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 57 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 43 График
Другие расходы 27308 1 044 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 144 График
Итого по разделу 7 27000 5 558 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 333 График
Итого по разделу 8 28000 8 333 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 750 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 253 384 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 880 764 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 558 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 139 706 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 148 039 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 417 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 417 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (рег.№783) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.