Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 368 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 011 График
кредитным организациям 11118 574 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 848 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 108 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 163 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 163 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 727 График
кредитных организаций 11504 8 415 График
прочих резидентов 11505 17 951 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 093 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 144 084 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 746 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 347 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 463 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 463 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 145 График
Итого по символам 12401-12407 12400 145 График
Итого по разделу 2 12000 76 743 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 538 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 538 График
Итого по разделу 3 13000 5 538 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 593 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 97 708 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 111 301 График
Итого по разделу 5 15000 111 301 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 163 График
По другим операциям 16203 48 031 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 194 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 418 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 354 846 График
Итого по символам 16301-16306 16300 355 264 График
Итого по разделу 6 16000 403 458 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 487 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 926 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 115 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 1 785 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 910 График
Итого по разделу 7 17000 4 375 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 220 827 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 520 297 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 375 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 745 499 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 999 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 008 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 123 991 График
Нерезидентов 21602 156 График
Итого по символам 21601-21602 21600 124 147 График
Итого по разделу 1 21000 128 155 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 301 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 301 График
Итого по разделу 2 22000 4 301 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 График
Итого по разделу 3 23000 6 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 456 График
от кредитных организаций 24102 99 140 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 118 596 График
Итого по разделу 4 24000 118 596 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 64 График
форварды 25202 1 277 График
опционы 25203 469 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 92 График
По другим операциям 25206 207 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 109 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 340 272 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 340 279 График
Итого по разделу 5 25000 342 388 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 146 График
Евро 26102 21 827 График
Швейцарских франков 26104 193 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 166 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 480 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 501 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 585 График
по Евро 26302 2 704 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 213 График
по Швейцарским франкам 26304 171 График
по Японским иенам 26305 3 583 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 256 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 74 График
Серебра 26402 255 График
Платины 26403 5 356 График
Палладия 26404 5 730 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 442 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 437 График
Аудит 26408 570 График
Публикация отчетности 26409 69 График
Страхование 26410 2 590 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 165 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 444 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 139 График
Итого по разделу 6 26000 132 062 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 887 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 894 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 222 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 250 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 90 График
Другие расходы 27308 627 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 729 График
Итого по разделу 7 27000 8 873 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 522 График
Итого по разделу 8 28000 6 522 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 118 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 132 456 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 593 052 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 873 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 734 381 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 740 903 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 596 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 596 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (рег.№783) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.