Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 183 818 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 082 График
кредитным организациям 11118 2 580 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 898 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 242 378 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 30 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 569 График
кредитных организаций 11504 13 147 График
прочих резидентов 11505 34 846 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 562 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 294 014 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 025 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 518 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 321 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 321 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 251 График
Итого по символам 12401-12407 12400 251 График
Итого по разделу 2 12000 85 123 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 257 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 101 734 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 700 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 113 691 График
Итого по разделу 3 13000 113 691 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 48 График
от кредитных организаций 14102 3 029 График
от иностранных государств 14104 2 698 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 775 График
Итого по разделу 4 14000 5 775 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 34 087 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 321 582 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 355 669 График
Итого по разделу 5 15000 355 669 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 213 График
По другим операциям 16203 63 886 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 099 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 836 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 230 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 665 066 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 666 132 График
Итого по разделу 6 16000 1 730 231 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 554 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 889 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 943 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 407 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 3 355 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 768 График
Итого по разделу 7 17000 10 272 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 379 137 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 205 366 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 272 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 594 775 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 570 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 658 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 234 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 278 542 График
Нерезидентов 21602 247 График
Итого по символам 21601-21602 21600 278 789 График
Итого по разделу 1 21000 293 023 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 494 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 494 График
Итого по разделу 2 22000 25 494 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 148 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 247 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 395 График
Итого по разделу 3 23000 395 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 611 График
от кредитных организаций 24102 325 166 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 334 777 График
Итого по разделу 4 24000 334 777 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 928 График
опционы 25203 1 357 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 445 График
По другим операциям 25206 286 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 016 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 620 311 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 620 311 График
Итого по разделу 5 25000 1 625 327 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 120 029 График
Евро 26102 26 673 График
Швейцарских франков 26104 493 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 147 195 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 536 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 578 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 546 График
по Евро 26302 5 106 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 828 График
по Швейцарским франкам 26304 1 776 График
по Японским иенам 26305 8 176 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 709 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 141 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 65 График
Серебра 26402 671 График
Платины 26403 10 387 График
Палладия 26404 20 037 График
Других драгоценных металлов 26405 137 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 395 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 597 График
Аудит 26408 475 График
Публикация отчетности 26409 125 График
Страхование 26410 6 387 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 812 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 300 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 388 График
Итого по разделу 6 26000 266 302 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 57 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 270 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 347 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 267 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 282 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 65 График
Другие расходы 27308 7 208 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 401 График
Итого по разделу 7 27000 11 030 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 279 График
Итого по разделу 8 28000 2 279 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 427 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 318 517 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 226 801 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 030 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 556 348 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 558 627 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 148 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 148 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (рег.№783) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.