Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 102 840 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 641 График
кредитным организациям 11118 1 283 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 165 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 127 929 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 581 График
прочих резидентов 11505 16 196 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 777 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 148 720 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 919 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 759 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 140 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 140 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 104 График
Итого по символам 12401-12407 12400 104 График
Итого по разделу 2 12000 28 922 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 225 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 225 График
Итого по разделу 3 13000 37 225 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 257 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 145 873 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 161 130 График
Итого по разделу 5 15000 161 130 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 60 График
По другим операциям 16203 38 018 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 078 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 419 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 40 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 714 322 График
Итого по символам 16301-16306 16300 714 781 График
Итого по разделу 6 16000 752 859 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 778 График
Итого по символам 17101-17103 17100 778 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 988 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 020 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 222 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 506 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 730 График
Итого по разделу 7 17000 5 528 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 177 642 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 951 214 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 528 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 134 384 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 402 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 091 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 493 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 136 168 График
Нерезидентов 21602 83 График
Итого по символам 21601-21602 21600 136 251 График
Итого по разделу 1 21000 144 744 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 837 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 837 График
Итого по разделу 2 22000 2 837 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 График
Итого по разделу 3 23000 10 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 047 График
от кредитных организаций 24102 147 919 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 175 966 График
Итого по разделу 4 24000 175 966 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 256 График
опционы 25203 697 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 173 График
По другим операциям 25206 105 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 231 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 691 332 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 691 332 График
Итого по разделу 5 25000 693 563 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 783 График
Евро 26102 13 097 График
Швейцарских франков 26104 278 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 158 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 508 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 529 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 922 График
по Евро 26302 2 291 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 830 График
по Швейцарским франкам 26304 170 График
по Японским иенам 26305 2 293 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 518 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 295 График
Платины 26403 4 486 График
Палладия 26404 8 661 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 305 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 271 График
Аудит 26408 475 График
Публикация отчетности 26409 79 График
Страхование 26410 1 977 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 607 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 268 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 447 График
Итого по разделу 6 26000 117 652 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 80 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 88 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 График
Другие расходы 27308 176 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 203 График
Итого по разделу 7 27000 291 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 147 581 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 987 191 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 291 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 135 063 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 135 063 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 679 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 679 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 679 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (рег.№783) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.