Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 39 533 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 066 766 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 94 График
гражданам (физическим лицам) 11115 214 113 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 38 График
кредитным организациям 11118 15 787 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 71 935 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 408 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 91 035 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 91 035 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 699 График
в банках-нерезидентах 11303 920 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 619 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 527 График
кредитных организаций 11504 181 График
прочих нерезидентов 11508 1 254 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 962 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 402 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 402 График
Итого по разделу 1 11000 2 510 284 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 716 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 71 052 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 423 139 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 423 139 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 122 393 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 122 393 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 34 017 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 520 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 537 График
Итого по разделу 2 12000 2 663 837 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 377 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 377 График
Итого по разделу 3 13000 377 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 297 999 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 297 999 График
Итого по разделу 5 15000 5 297 999 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 106 График
По другим операциям 16203 167 117 График
Итого по символам 16201-16203 16200 167 223 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 016 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 697 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 599 787 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 603 505 График
Итого по разделу 6 16000 4 770 728 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 687 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 234 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 140 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 190 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 637 009 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 39 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 361 График
Итого по символам 17301-17306 17300 637 416 График
Итого по разделу 7 17000 651 527 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 174 121 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 069 104 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 651 527 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 894 752 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 033 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 4 128 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 161 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 100 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 458 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 929 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 56 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 543 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 524 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 385 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 197 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 789 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 745 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 180 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 50 График
Кредитных организаций 21315 1 839 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 709 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 723 График
Кредитных организаций 21415 20 241 График
Банка России 21417 3 823 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 787 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 194 График
Итого по символам 21501-21502 21500 194 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 978 992 График
Нерезидентов 21602 6 634 График
Итого по символам 21601-21602 21600 985 626 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 112 652 График
Итого по символам 21801-21804 21800 112 652 График
Итого по разделу 1 21000 1 228 672 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 564 164 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 564 164 График
Итого по разделу 2 22000 2 564 164 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 244 283 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 244 283 График
Итого по разделу 4 24000 5 244 283 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 17 001 График
опционы 25203 778 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 351 График
По другим операциям 25206 7 893 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 023 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 758 426 График
опционы 25303 1 051 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 759 477 График
Итого по разделу 5 25000 4 785 500 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 501 911 График
Евро 26102 145 706 График
Швейцарских франков 26104 808 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 648 425 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 414 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 465 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 449 График
по Евро 26302 15 815 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 230 570 График
по Швейцарским франкам 26304 10 378 График
по Японским иенам 26305 38 158 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 147 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 296 517 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 3 449 График
Платины 26403 43 619 График
Палладия 26404 39 059 График
Других драгоценных металлов 26405 95 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 859 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Аудит 26408 4 812 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 38 082 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 40 172 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 257 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 215 547 График
Итого по разделу 6 26000 1 173 954 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 615 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 625 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 224 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 231 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 857 График
Другие расходы 27308 2 577 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 434 График
Итого по разделу 7 27000 6 290 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 72 384 График
Итого по разделу 8 28000 72 384 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 891 889 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 792 836 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 203 737 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 290 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 002 863 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 075 247 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 819 505 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 819 505 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТ (рег.№2589) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.