Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 990 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 845 638 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 90 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 181 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 8 606 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 613 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 972 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 34 934 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 34 934 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 645 График
в банках-нерезидентах 11303 513 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 158 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 090 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 090 График
Итого по разделу 1 11000 1 010 308 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 825 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 083 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 031 348 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 031 348 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 82 867 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 82 867 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 30 975 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 176 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 151 График
Итого по разделу 2 12000 1 179 274 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 190 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 190 График
Итого по разделу 3 13000 190 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 283 795 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 283 795 График
Итого по разделу 5 15000 2 283 795 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 График
По другим операциям 16203 71 671 График
Итого по символам 16201-16203 16200 71 701 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 297 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 627 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 936 607 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 937 534 График
Итого по разделу 6 16000 2 009 235 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 321 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 197 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 93 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 128 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 27 График
Другие доходы 17306 413 График
Итого по символам 17301-17306 17300 440 График
Итого по разделу 7 17000 4 086 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 189 582 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 293 220 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 086 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 486 888 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 577 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 4 128 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 705 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 126 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 657 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 479 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 284 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 83 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 822 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 167 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 337 График
Кредитных организаций 21315 1 274 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 683 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 10 137 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 137 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 95 График
Итого по символам 21501-21502 21500 95 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 391 957 График
Нерезидентов 21602 2 891 График
Итого по символам 21601-21602 21600 394 848 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 53 675 График
Итого по символам 21801-21804 21800 53 675 График
Итого по разделу 1 21000 489 427 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 922 954 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 922 954 График
Итого по разделу 2 22000 922 954 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 403 288 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 403 288 График
Итого по разделу 4 24000 2 403 288 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 778 График
По другим операциям 25206 2 509 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 287 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 009 701 График
опционы 25303 524 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 010 225 График
Итого по разделу 5 25000 2 019 512 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 203 157 График
Евро 26102 61 507 График
Швейцарских франков 26104 259 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 264 923 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 569 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 594 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 692 График
по Евро 26302 6 644 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 93 263 График
по Швейцарским франкам 26304 4 079 График
по Японским иенам 26305 20 488 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 125 166 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 1 639 График
Платины 26403 17 360 График
Палладия 26404 14 565 График
Других драгоценных металлов 26405 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 502 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 353 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 13 960 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 335 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 590 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 398 График
Итого по разделу 6 26000 476 081 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 846 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 856 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 58 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 58 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 573 График
Другие расходы 27308 311 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 884 График
Итого по разделу 7 27000 1 798 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 642 График
Итого по разделу 8 28000 3 642 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 173 828 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 412 381 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 898 881 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 798 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 313 060 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 316 702 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 170 186 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 170 186 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТ (рег.№2589) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.