Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 29 542 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 436 515 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 94 График
гражданам (физическим лицам) 11115 130 295 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 12 136 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 47 659 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 656 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 64 367 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 64 367 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 688 График
в банках-нерезидентах 11303 653 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 341 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 360 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 360 График
Итого по разделу 1 11000 1 724 319 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 638 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 462 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 768 531 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 768 531 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 94 401 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 94 401 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 32 429 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 319 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 748 График
Итого по разделу 2 12000 1 949 780 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 377 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 377 График
Итого по разделу 3 13000 377 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 146 396 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 146 396 График
Итого по разделу 5 15000 4 146 396 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 62 График
По другим операциям 16203 123 033 График
Итого по символам 16201-16203 16200 123 095 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 463 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 668 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 220 888 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 223 023 График
Итого по разделу 6 16000 3 346 118 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 321 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 203 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 132 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 182 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 150 009 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 35 График
Другие доходы 17306 226 График
Итого по символам 17301-17306 17300 150 272 График
Итого по разделу 7 17000 158 978 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 674 099 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 492 891 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 158 978 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 325 968 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 378 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 4 128 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 506 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 781 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 058 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 706 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 584 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 256 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 33 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 972 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 857 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 426 График
Кредитных организаций 21315 1 387 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 931 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 314 График
Кредитных организаций 21415 15 866 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 180 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 158 График
Итого по символам 21501-21502 21500 158 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 676 609 График
Нерезидентов 21602 4 823 График
Итого по символам 21601-21602 21600 681 432 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 80 757 График
Итого по символам 21801-21804 21800 80 757 График
Итого по разделу 1 21000 833 548 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 834 446 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 834 446 График
Итого по разделу 2 22000 1 834 446 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 117 763 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 117 763 График
Итого по разделу 4 24000 4 117 763 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 10 880 График
опционы 25203 86 График
По другим операциям 25206 4 504 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 470 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 348 850 График
опционы 25303 759 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 349 609 График
Итого по разделу 5 25000 3 365 079 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 338 242 График
Евро 26102 100 381 График
Швейцарских франков 26104 566 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 439 189 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 151 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 189 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 160 График
по Евро 26302 11 049 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 156 676 График
по Швейцарским франкам 26304 6 560 График
по Японским иенам 26305 28 595 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 204 040 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 2 288 График
Платины 26403 28 528 График
Палладия 26404 25 168 График
Других драгоценных металлов 26405 73 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 237 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Аудит 26408 4 312 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 24 826 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 475 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 382 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 142 367 График
Итого по разделу 6 26000 794 785 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 927 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 937 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 223 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 223 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 182 График
Другие расходы 27308 2 446 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 628 График
Итого по разделу 7 27000 4 788 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 622 График
Итого по разделу 8 28000 46 622 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 375 559 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 667 994 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 277 627 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 788 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 950 409 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 997 031 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 328 937 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 328 937 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТ (рег.№2589) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.