Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 860 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 245 618 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 240 График
кредитным организациям 11118 3 504 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 751 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 285 979 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 625 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 625 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 099 График
в банках-нерезидентах 11303 365 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 464 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 682 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 682 График
Итого по разделу 1 11000 296 750 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 074 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 391 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 241 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 241 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 979 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 979 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 37 082 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 126 График
Итого по символам 12401-12407 12400 37 208 График
Итого по разделу 2 12000 92 893 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 134 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 134 График
Итого по разделу 3 13000 134 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 525 524 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 525 524 График
Итого по разделу 5 15000 525 524 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 48 056 График
Итого по символам 16101-16105 16100 48 056 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 123 График
По другим операциям 16203 27 490 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 613 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 035 043 График
Прочие операционные доходы 16306 127 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 035 179 График
Итого по разделу 6 16000 1 110 848 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 112 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 46 График
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 251 График
Итого по символам 17301-17306 17300 310 График
Итого по разделу 7 17000 439 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 389 643 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 636 506 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 439 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 026 588 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 124 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 223 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 347 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 127 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 68 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 354 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 565 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 502 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 347 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 665 График
Кредитных организаций 21315 4 019 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 533 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 5 402 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 402 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 82 698 График
Нерезидентов 21602 267 График
Итого по символам 21601-21602 21600 82 965 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 544 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 544 График
Итого по разделу 1 21000 129 356 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 940 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 940 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 342 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 342 График
Итого по разделу 2 22000 20 282 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 530 749 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 530 749 График
Итого по разделу 4 24000 530 749 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 50 417 График
Итого по символам 25101-25105 25100 50 417 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 829 График
опционы 25203 3 224 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 36 График
По другим операциям 25206 1 744 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 833 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 101 881 График
опционы 25303 141 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 102 022 График
Итого по разделу 5 25000 1 161 272 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 918 График
Евро 26102 16 059 График
Швейцарских франков 26104 87 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 064 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 344 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 363 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 448 График
по Евро 26302 1 104 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 827 График
по Швейцарским франкам 26304 1 769 График
по Японским иенам 26305 10 377 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 525 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 777 График
Платины 26403 5 868 График
Палладия 26404 12 445 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 062 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 54 График
Аудит 26408 5 849 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 2 379 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 198 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 152 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 886 График
Итого по разделу 6 26000 141 838 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 8 457 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 8 214 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 457 График
Итого по разделу 7 27000 8 477 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 028 График
Итого по разделу 8 28000 9 028 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 614 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 149 638 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 833 859 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 477 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 991 974 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 001 002 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 586 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 586 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТ (рег.№2589) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.