Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 327 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 465 299 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 269 График
кредитным организациям 11118 11 099 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 260 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 545 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 710 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 710 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 219 График
в банках-нерезидентах 11303 666 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 885 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 771 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 771 График
Итого по разделу 1 11000 561 626 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 455 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 110 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 68 088 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 68 088 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 795 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 795 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 51 335 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 194 График
Итого по символам 12401-12407 12400 51 529 График
Итого по разделу 2 12000 161 977 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 217 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 217 График
Итого по разделу 3 13000 217 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 206 989 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 206 989 График
Итого по разделу 5 15000 1 206 989 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 315 474 График
Итого по символам 16101-16105 16100 315 474 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 136 График
По другим операциям 16203 55 126 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 262 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 617 557 График
Прочие операционные доходы 16306 127 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 617 698 График
Итого по разделу 6 16000 1 988 434 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 228 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 46 График
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 484 График
Итого по символам 17301-17306 17300 546 График
Итого по разделу 7 17000 827 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 723 603 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 195 640 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 827 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 920 070 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 697 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 2 429 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 126 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 876 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 377 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 770 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 043 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 671 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 833 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 030 График
Кредитных организаций 21315 4 963 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 497 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 8 495 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 495 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 171 501 График
Нерезидентов 21602 995 График
Итого по символам 21601-21602 21600 172 496 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 41 298 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 298 График
Итого по разделу 1 21000 257 955 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 661 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 661 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 342 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 342 График
Итого по разделу 2 22000 51 003 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 335 282 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 335 282 График
Итого по разделу 4 24000 1 335 282 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 204 908 График
Итого по символам 25101-25105 25100 204 908 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 551 График
опционы 25203 5 671 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 96 График
По другим операциям 25206 2 330 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 648 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 748 329 График
опционы 25303 267 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 748 596 График
Итого по разделу 5 25000 1 967 152 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 84 003 График
Евро 26102 28 204 График
Швейцарских франков 26104 150 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 357 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 396 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 426 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 190 График
по Евро 26302 2 099 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 822 График
по Швейцарским франкам 26304 3 024 График
по Японским иенам 26305 20 126 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 261 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 83 График
Серебра 26402 1 394 График
Платины 26403 9 697 График
Палладия 26404 15 385 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 934 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 56 График
Аудит 26408 5 849 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 4 925 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 338 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 175 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 895 График
Итого по разделу 6 26000 245 939 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 8 778 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 8 214 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 778 График
Итого по разделу 7 27000 8 799 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 855 График
Итого по разделу 8 28000 13 855 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 940 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 308 958 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 548 373 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 799 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 866 130 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 879 985 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 085 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 085 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТ (рег.№2589) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.