Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 579 График
гражданам (физическим лицам) 11115 731 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 310 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 307 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 307 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 74 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 100 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 100 График
Итого по разделу 1 11000 53 791 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 553 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 809 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 196 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 196 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 809 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 40 График
Итого по символам 12401-12407 12400 849 График
Итого по разделу 2 12000 12 407 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 655 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 655 График
Итого по разделу 5 15000 32 655 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 11 480 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 490 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 205 468 График
Прочие операционные доходы 16306 41 График
Итого по символам 16301-16306 16300 205 517 График
Итого по разделу 6 16000 217 007 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 247 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 52 График
Итого по символам 17301-17306 17300 57 График
Итого по разделу 7 17000 309 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 198 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 249 662 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 309 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 316 169 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 346 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 346 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 253 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 572 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 825 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 135 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 227 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 366 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 568 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 568 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 113 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 113 График
Итого по разделу 1 21000 7 218 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 763 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 763 График
Итого по разделу 2 22000 4 763 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 33 012 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 012 График
Итого по разделу 4 24000 33 012 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 379 График
опционы 25203 9 График
По другим операциям 25206 448 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 836 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 241 749 График
опционы 25303 25 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 241 774 График
Итого по разделу 5 25000 242 610 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 053 График
Евро 26102 1 846 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 910 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 232 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 233 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 123 График
по Евро 26302 178 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 205 График
по Швейцарским франкам 26304 472 График
по Японским иенам 26305 211 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 189 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 870 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 229 График
Страхование 26410 145 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 541 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 86 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 906 График
Итого по разделу 6 26000 19 238 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 34 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 График
Итого по разделу 7 27000 34 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 589 График
Итого по разделу 8 28000 589 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 294 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 981 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 294 860 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 306 875 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 307 464 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 705 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 705 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТ (рег.№2589) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.