Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 922 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 118 График
кредитным организациям 11118 2 173 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 124 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 60 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 60 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 371 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 381 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 253 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 253 График
Итого по разделу 1 11000 127 907 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 146 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 834 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 59 380 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 59 380 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 791 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 791 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 46 337 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 266 График
Итого по символам 12401-12407 12400 46 603 График
Итого по разделу 2 12000 122 754 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 922 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 922 График
Итого по разделу 3 13000 922 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 224 741 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 224 741 График
Итого по разделу 5 15000 224 741 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 График
По другим операциям 16203 22 251 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 279 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 33 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 466 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 199 172 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 199 690 График
Итого по разделу 6 16000 221 969 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 262 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 43 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 83 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 70 179 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 79 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 130 График
Другие доходы 17306 211 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 612 График
Итого по разделу 7 17000 70 966 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 250 661 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 447 632 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 70 966 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 769 259 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 033 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 751 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 784 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 698 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 541 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 205 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 444 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 057 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 059 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 169 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 169 График
Итого по разделу 1 21000 13 456 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 880 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 880 График
Итого по разделу 2 22000 45 880 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 222 429 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 222 429 График
Итого по разделу 4 24000 222 429 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 110 График
По другим операциям 25206 2 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 214 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 378 773 График
опционы 25303 1 032 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 379 805 График
Итого по разделу 5 25000 384 019 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 020 График
Евро 26102 5 604 График
Швейцарских франков 26104 49 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 673 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 523 График
Итого по символам 26201-26203 26200 523 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 498 График
по Евро 26302 721 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 214 График
по Японским иенам 26305 561 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 994 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 2 538 График
Палладия 26404 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 087 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 302 График
Аудит 26408 552 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 35 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 049 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 190 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 844 График
Итого по разделу 6 26000 67 034 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 421 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 423 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 1 493 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 498 График
Итого по разделу 7 27000 21 958 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 759 График
Итого по разделу 8 28000 1 759 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 483 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 336 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 673 482 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 958 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 754 776 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 756 535 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 724 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 724 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТ (рег.№2589) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.