Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 272 График
гражданам (физическим лицам) 11115 982 График
кредитным организациям 11118 1 373 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 627 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 256 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 256 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 004 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 004 График
Итого по разделу 1 11000 42 887 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 124 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 628 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 752 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 434 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 434 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 385 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 385 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 171 График
Итого по символам 12401-12407 12400 171 График
Итого по разделу 2 12000 31 742 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 922 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 922 График
Итого по разделу 3 13000 922 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 148 446 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 148 446 График
Итого по разделу 5 15000 148 446 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 9 982 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 992 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 466 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 57 893 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 372 График
Итого по разделу 6 16000 68 364 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 87 График
Итого по символам 17101-17103 17100 87 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 График
Итого по разделу 7 17000 170 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 74 629 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 217 732 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 170 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 292 531 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 223 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 350 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 573 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 270 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 270 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 406 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 408 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 892 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 892 График
Итого по разделу 1 21000 7 143 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 780 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 780 График
Итого по разделу 2 22000 18 780 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 144 639 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 144 639 График
Итого по разделу 4 24000 144 639 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 819 График
По другим операциям 25206 1 182 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 001 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 85 484 График
опционы 25303 867 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 86 351 График
Итого по разделу 5 25000 88 352 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 882 График
Евро 26102 3 014 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 927 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 162 График
Итого по символам 26201-26203 26200 162 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 176 График
по Евро 26302 337 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 814 График
по Японским иенам 26305 176 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 503 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 124 График
Палладия 26404 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 414 График
Аудит 26408 273 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 827 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 100 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 801 График
Итого по разделу 6 26000 29 393 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 746 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 751 График
Итого по разделу 7 27000 751 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 406 График
Итого по разделу 8 28000 1 406 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 473 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 923 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 262 384 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 751 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 289 058 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 290 464 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 067 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 067 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТ (рег.№2589) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.