Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 54 499 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 485 259 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 654 300 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 265 428 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 343 760 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 017 366 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 730 155 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 335 График
кредитным организациям 11118 3 969 120 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 118 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 520 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 278 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 213 325 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 680 343 График
в кредитных организациях 11215 1 794 563 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 703 509 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 144 График
в банках-нерезидентах 11303 2 290 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 434 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 190 274 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 190 276 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 466 745 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 610 604 График
кредитных организаций 11504 3 011 392 График
прочих резидентов 11505 4 412 112 График
прочих нерезидентов 11508 654 677 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 155 530 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 466 785 График
кредитных организаций 11604 265 899 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 732 684 График
Итого по разделу 1 11000 54 304 773 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 193 437 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 639 251 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 832 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 714 885 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 714 885 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 952 339 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 952 339 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 20 664 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 21 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 195 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 40 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 920 График
Итого по разделу 2 12000 3 527 832 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 179 883 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 357 942 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 192 193 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 688 086 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 986 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 425 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 521 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 521 График
Итого по разделу 3 13000 1 430 611 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 3 077 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 3 077 График
Итого по разделу 4 14000 3 077 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 227 117 710 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 227 117 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 229 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 229 График
Итого по разделу 5 15000 227 117 939 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 882 988 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 882 988 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 630 График
По другим операциям 16203 364 225 График
Итого по символам 16201-16203 16200 372 855 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 163 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 104 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 414 661 График
Прочие операционные доходы 16306 18 925 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 476 853 График
Итого по разделу 6 16000 15 732 696 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 72 868 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 766 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 81 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 779 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 296 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 391 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 466 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 011 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 619 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 207 График
Другие доходы 17306 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 889 График
Итого по разделу 7 17000 94 009 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 832 605 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 244 284 323 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 94 009 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 302 210 937 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 283 947 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 105 169 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 389 116 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 695 066 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 904 796 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 199 921 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 470 203 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 339 402 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 531 917 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 431 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 71 267 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 214 003 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 1 051 381 График
в банках-нерезидентах 21303 689 009 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 783 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 223 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 781 268 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 820 875 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 948 006 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 120 920 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 412 465 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 3 112 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 62 410 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 898 519 График
Кредитных организаций 21415 13 731 График
Банка России 21417 195 254 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 173 026 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 561 График
Итого по символам 21501-21502 21500 561 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 185 984 График
Нерезидентов 21602 165 375 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 351 359 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 188 538 График
Итого по символам 21801-21804 21800 188 538 График
Итого по разделу 1 21000 39 729 068 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 808 599 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 808 599 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 787 941 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 787 941 График
Итого по разделу 2 22000 2 596 540 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 827 График
прочих резидентов 23102 66 362 График
прочих нерезидентов 23104 59 592 График
Прочих ценных бумаг 23105 297 904 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 149 573 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 19 991 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 599 249 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 447 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 447 График
Итого по разделу 3 23000 599 696 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 226 716 323 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 226 716 323 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 549 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 549 График
Итого по разделу 4 24000 226 717 872 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 866 346 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 866 346 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 682 График
опционы 25203 267 594 График
свопы 25204 1 726 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 116 300 График
По другим операциям 25206 54 689 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 441 991 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 128 058 График
форварды 25302 21 628 271 График
опционы 25303 351 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 756 680 График
Итого по разделу 5 25000 23 065 017 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 646 299 График
Евро 26102 594 331 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 13 График
Швейцарских франков 26104 12 205 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 252 848 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 285 862 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 014 График
Швейцарских франков 26204 360 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 292 236 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 44 586 График
по Евро 26302 212 822 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 334 217 График
по Швейцарским франкам 26304 99 243 График
по Японским иенам 26305 69 353 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 776 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 792 997 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 856 График
Серебра 26402 25 484 График
Платины 26403 233 231 График
Палладия 26404 87 898 График
Других драгоценных металлов 26405 5 447 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 181 051 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 91 График
Аудит 26408 18 250 График
Страхование 26410 210 823 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 372 103 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 230 255 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 379 489 График
Итого по разделу 6 26000 5 717 570 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 051 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 051 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 390 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 215 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 347 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 952 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 51 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 737 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 73 572 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 74 671 График
Другие расходы 27308 49 932 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 198 963 График
Итого по разделу 7 27000 222 966 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 508 800 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 142 830 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 365 970 График
Итого по разделу 8 28000 365 970 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 562 208 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 325 608 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 256 100 155 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 222 966 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 298 648 729 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 299 014 699 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 196 238 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 196 238 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.