Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 470 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 397 627 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 492 511 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 041 947 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 629 948 График
гражданам (физическим лицам) 11115 734 217 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 596 255 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 251 График
кредитным организациям 11118 3 229 633 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 103 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 133 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 747 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 93 255 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 507 263 График
в кредитных организациях 11215 1 446 525 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 057 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 127 График
в банках-нерезидентах 11303 1 659 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 786 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 172 466 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 172 467 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 262 019 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 879 038 График
кредитных организаций 11504 2 163 627 График
прочих резидентов 11505 3 015 446 График
прочих нерезидентов 11508 475 992 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 796 122 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 466 785 График
кредитных организаций 11604 177 033 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 643 818 График
Итого по разделу 1 11000 40 805 945 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 97 151 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 443 385 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 540 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 308 157 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 308 157 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 681 048 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 681 048 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 044 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 16 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 774 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 862 График
Итого по разделу 2 12000 2 553 603 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 28 708 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 227 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 57 563 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 242 328 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 986 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 342 812 График
Итого по разделу 3 13000 342 812 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 3 077 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 3 077 График
Итого по разделу 4 14000 3 077 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 186 111 639 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 186 111 639 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 129 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 129 График
Итого по разделу 5 15000 186 111 768 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 740 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 740 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 061 График
По другим операциям 16203 248 286 График
Итого по символам 16201-16203 16200 251 347 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 252 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 698 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 590 275 График
Прочие операционные доходы 16306 8 975 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 630 200 График
Итого по разделу 6 16000 8 883 287 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 326 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 316 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 660 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 641 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 281 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 371 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 293 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 011 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 104 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 936 График
Другие доходы 17306 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 076 График
Итого по разделу 7 17000 53 029 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 359 548 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 195 340 944 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 53 029 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 238 753 521 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 275 894 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 100 785 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 376 679 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 558 104 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 645 388 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 152 324 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 359 839 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 792 422 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 385 752 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 907 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 53 784 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 948 520 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 862 255 График
в банках-нерезидентах 21303 689 009 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 247 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 370 012 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 443 785 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 709 581 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 101 447 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 176 336 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 62 410 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 921 577 График
Кредитных организаций 21415 11 225 График
Банка России 21417 195 254 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 190 466 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 453 График
Итого по символам 21501-21502 21500 453 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 432 284 График
Нерезидентов 21602 92 893 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 525 177 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 146 467 График
Итого по символам 21801-21804 21800 146 467 График
Итого по разделу 1 21000 30 364 098 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 401 972 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 401 972 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 777 611 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 777 611 График
Итого по разделу 2 22000 2 179 583 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 298 График
прочих резидентов 23102 44 947 График
прочих нерезидентов 23104 49 814 График
Прочих ценных бумаг 23105 252 775 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 117 934 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 14 956 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 482 724 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 408 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 408 График
Итого по разделу 3 23000 483 132 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 185 905 227 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 185 905 227 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 355 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 355 График
Итого по разделу 4 24000 185 906 582 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 053 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 053 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 264 График
опционы 25203 174 698 График
свопы 25204 1 096 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 82 334 График
По другим операциям 25206 39 470 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 298 862 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 85 402 График
форварды 25302 12 990 077 График
опционы 25303 244 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 075 723 График
Итого по разделу 5 25000 13 383 638 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 506 471 График
Евро 26102 384 550 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 13 График
Швейцарских франков 26104 8 819 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 899 853 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 213 503 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 508 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 218 011 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 540 График
по Евро 26302 144 511 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 241 654 График
по Швейцарским франкам 26304 70 292 График
по Японским иенам 26305 53 113 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 151 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 560 261 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 323 График
Серебра 26402 16 127 График
Платины 26403 174 780 График
Палладия 26404 56 724 График
Других драгоценных металлов 26405 3 779 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 105 720 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 62 График
Аудит 26408 18 250 График
Страхование 26410 155 599 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 198 591 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 174 431 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 911 386 График
Итого по разделу 6 26000 3 589 511 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 829 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 829 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 97 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 071 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 779 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 947 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 51 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 737 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 327 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 21 973 График
Другие расходы 27308 49 873 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 142 961 График
Итого по разделу 7 27000 165 737 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 725 231 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 13 294 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 711 937 График
Итого по разделу 8 28000 711 937 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 681 240 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 543 681 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 203 362 863 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 165 737 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 236 072 281 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 236 784 218 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 969 303 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 969 303 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.