Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 18 224 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 658 732 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 356 855 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 028 126 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 120 164 График
гражданам (физическим лицам) 11115 791 678 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 184 479 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 346 График
кредитным организациям 11118 1 637 281 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 177 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 796 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 146 838 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 28 382 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 497 804 График
в кредитных организациях 11215 142 931 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 815 955 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 648 График
в банках-нерезидентах 11303 255 677 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 256 325 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 87 209 График
в банках-нерезидентах 11403 10 673 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 97 882 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 35 151 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 686 371 График
кредитных организаций 11504 2 185 077 График
прочих резидентов 11505 2 854 153 График
банков-нерезидентов 11507 42 441 График
прочих нерезидентов 11508 618 952 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 422 145 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 123 514 График
кредитных организаций 11604 3 420 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 126 934 График
Итого по разделу 1 11000 35 515 303 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 154 812 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 654 147 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 808 959 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 594 636 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 594 636 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 080 717 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 080 717 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 752 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 20 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 923 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 58 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 753 График
Итого по разделу 2 12000 7 492 065 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 62 686 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 71 543 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 51 017 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 121 171 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 306 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 411 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 411 График
Итого по разделу 3 13000 306 828 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 36 081 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 081 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 71 949 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 71 949 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 6 463 566 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 6 463 566 График
Итого по разделу 4 14000 6 571 596 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 87 370 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 222 538 719 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 222 626 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 251 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 251 График
Итого по разделу 5 15000 222 626 340 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 386 248 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 386 248 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 765 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 973 График
По другим операциям 16203 345 585 График
Итого по символам 16201-16203 16200 360 323 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 940 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 187 022 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 818 299 График
Прочие операционные доходы 16306 746 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 030 007 График
Итого по разделу 6 16000 7 776 578 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 112 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 309 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 022 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 565 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 586 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 173 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 262 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 736 График
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 047 График
Итого по разделу 7 17000 50 641 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 007 368 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 237 281 342 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 641 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 280 339 351 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 802 450 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 388 476 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 190 926 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 52 149 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 60 900 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 144 032 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 379 420 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 717 949 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 34 908 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 260 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 36 990 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 426 608 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 468 422 График
в банках-нерезидентах 21303 429 587 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 29 035 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 840 468 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 324 375 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 59 751 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 234 425 График
Кредитных организаций 21315 85 200 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 471 263 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 43 120 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 808 756 График
Кредитных организаций 21415 67 580 График
Банков-нерезидентов 21416 71 957 График
Банка России 21417 1 234 684 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 226 097 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 949 График
Итого по символам 21501-21502 21500 949 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 874 965 График
Нерезидентов 21602 2 769 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 877 734 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 223 374 График
Итого по символам 21801-21804 21800 223 374 График
Итого по разделу 1 21000 23 416 951 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 056 616 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 056 616 График
Итого по разделу 2 22000 8 056 616 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 338 445 График
прочих нерезидентов 23104 77 401 График
Прочих ценных бумаг 23105 138 392 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 677 548 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 14 283 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 246 069 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 153 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 153 График
Итого по разделу 3 23000 1 246 222 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 470 341 График
от кредитных организаций 24102 218 951 945 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 219 422 286 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 262 028 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 262 028 График
Итого по разделу 4 24000 219 684 314 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 14 878 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 14 878 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 290 График
форварды 25202 4 583 График
опционы 25203 240 507 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 107 199 График
По другим операциям 25206 41 233 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 397 812 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 106 561 График
форварды 25302 10 067 364 График
опционы 25303 3 029 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 176 954 График
Итого по разделу 5 25000 10 589 644 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 736 863 График
Евро 26102 532 427 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 87 График
Швейцарских франков 26104 13 514 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 282 891 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 251 824 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 500 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 257 324 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 157 214 График
по Евро 26302 210 486 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 336 154 График
по Швейцарским франкам 26304 99 401 График
по Японским иенам 26305 107 968 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 205 780 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 117 003 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 787 График
Серебра 26402 33 599 График
Платины 26403 209 311 График
Палладия 26404 64 409 График
Других драгоценных металлов 26405 5 634 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 147 413 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 260 График
Аудит 26408 19 475 График
Страхование 26410 200 879 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 502 377 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 174 694 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 372 838 График
Итого по разделу 6 26000 6 030 056 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 735 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 735 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 366 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 558 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 960 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 884 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 069 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 314 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 122 658 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 83 658 График
Другие расходы 27308 51 889 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 259 588 График
Итого по разделу 7 27000 277 207 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 148 714 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 198 261 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 950 453 График
Итого по разделу 8 28000 950 453 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 038 341 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 473 567 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 237 550 236 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 277 207 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 269 301 010 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 270 251 463 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 087 888 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 087 888 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.