Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 757 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 144 049 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 81 950 График
негосударственным финансовым организациям 11111 827 668 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 280 081 График
гражданам (физическим лицам) 11115 173 165 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 120 552 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 87 График
кредитным организациям 11118 166 049 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 802 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 42 896 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 47 685 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 54 388 График
в кредитных организациях 11215 43 563 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 188 532 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 221 График
в банках-нерезидентах 11303 253 944 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 254 165 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 673 График
в банках-нерезидентах 11403 10 673 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 346 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 977 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 394 526 График
кредитных организаций 11504 444 716 График
прочих резидентов 11505 570 502 График
банков-нерезидентов 11507 35 677 График
прочих нерезидентов 11508 245 152 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 691 550 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 407 График
кредитных организаций 11604 627 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 034 График
Итого по разделу 1 11000 6 996 039 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 951 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 188 585 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 226 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 904 220 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 904 220 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 246 497 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 246 497 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 91 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 170 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 281 График
Итого по разделу 2 12000 2 381 534 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 32 222 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 181 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 32 054 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 131 121 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 223 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 76 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 76 График
Итого по разделу 3 13000 223 654 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 47 148 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 592 241 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 639 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 36 639 402 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 473 410 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 473 410 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 759 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 131 График
По другим операциям 16203 106 812 График
Итого по символам 16201-16203 16200 107 702 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 700 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 637 929 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 640 651 График
Итого по разделу 6 16000 2 221 763 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 805 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 711 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 111 График
Итого по символам 17301-17306 17300 113 График
Итого по разделу 7 17000 8 668 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 377 573 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 084 819 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 668 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 48 471 060 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 92 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 434 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 526 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 384 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 34 135 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 42 853 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 159 261 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 534 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 318 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 250 495 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 44 229 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 199 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 436 842 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 618 908 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 708 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 95 115 График
Кредитных организаций 21315 85 200 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 306 201 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 26 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 724 График
Банков-нерезидентов 21416 9 778 График
Банка России 21417 69 395 График
Итого по символам 21401-21417 21400 92 923 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 214 График
Итого по символам 21501-21502 21500 214 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 493 534 График
Нерезидентов 21602 433 График
Итого по символам 21601-21602 21600 493 967 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 115 035 График
Итого по символам 21801-21804 21800 115 035 График
Итого по разделу 1 21000 4 296 361 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 526 843 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 526 843 График
Итого по разделу 2 22000 3 526 843 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 265 График
прочих резидентов 23102 46 113 График
прочих нерезидентов 23104 10 260 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 081 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 743 898 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 348 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 832 965 График
Итого по разделу 3 23000 832 965 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 240 896 График
от кредитных организаций 24102 34 429 487 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 670 383 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 189 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 189 График
Итого по разделу 4 24000 34 670 572 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 346 707 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 346 707 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 281 График
форварды 25202 2 027 График
опционы 25203 83 992 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 050 График
По другим операциям 25206 7 574 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 130 924 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 744 268 График
опционы 25303 54 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 744 322 График
Итого по разделу 5 25000 2 221 953 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 462 698 График
Евро 26102 131 593 График
Швейцарских франков 26104 2 797 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 597 088 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 54 893 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 000 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 55 893 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 176 График
по Евро 26302 41 099 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 116 640 График
по Швейцарским франкам 26304 15 919 График
по Японским иенам 26305 40 009 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 633 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 225 476 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 458 График
Серебра 26402 5 070 График
Платины 26403 49 561 График
Палладия 26404 7 281 График
Других драгоценных металлов 26405 1 110 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 593 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 71 График
Страхование 26410 51 469 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 225 722 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 234 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 385 569 График
Итого по разделу 6 26000 1 264 026 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 517 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 517 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 020 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 273 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 041 График
Другие расходы 27308 1 061 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 545 График
Итого по разделу 7 27000 9 062 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 211 840 График
Итого по разделу 8 28000 211 840 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 649 278 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 823 204 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 989 516 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 062 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 46 821 782 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 033 622 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 437 438 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 437 438 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.