Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 474 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 204 738 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 180 655 График
негосударственным финансовым организациям 11111 617 457 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 277 154 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 601 График
гражданам (физическим лицам) 11115 266 040 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 211 545 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 176 График
кредитным организациям 11118 100 015 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 468 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 874 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 44 172 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 45 807 График
в кредитных организациях 11215 83 841 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 173 820 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 540 График
в банках-нерезидентах 11303 802 081 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 802 621 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 536 График
в кредитных организациях 11402 1 164 График
в банках-нерезидентах 11403 30 883 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 46 583 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 574 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 473 091 График
кредитных организаций 11504 723 874 График
прочих резидентов 11505 1 120 525 График
банков-нерезидентов 11507 16 091 График
прочих нерезидентов 11508 235 659 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 609 814 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 346 689 График
кредитных организаций 11604 20 525 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 367 214 График
Итого по разделу 1 11000 10 874 375 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 60 004 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 300 520 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 360 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 311 821 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 311 821 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 359 577 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 359 577 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 221 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 337 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 164 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 747 График
Итого по разделу 2 12000 3 037 669 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 35 995 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 017 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 407 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 176 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 719 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 128 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 476 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 476 График
Итого по разделу 3 13000 128 790 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 56 439 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 640 497 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 696 936 График
Итого по разделу 5 15000 33 696 936 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 867 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 289 График
По другим операциям 16203 176 340 График
Итого по символам 16201-16203 16200 177 496 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 294 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 966 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 186 672 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 193 940 График
Итого по разделу 6 16000 5 371 436 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 101 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 556 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 129 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 500 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 123 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 245 График
Другие доходы 17306 41 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 506 416 График
Итого по разделу 7 17000 1 521 215 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 912 044 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 197 162 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 521 215 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 54 630 421 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 252 303 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 252 592 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 042 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 74 939 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 78 479 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 012 725 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 907 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 108 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 971 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 189 171 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 70 482 График
в кредитных организациях 21302 71 576 График
в банках-нерезидентах 21303 66 482 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 36 297 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 836 837 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 820 454 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 541 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 262 059 График
Кредитных организаций 21315 28 800 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 206 528 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 99 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 27 600 График
Кредитных организаций 21415 2 240 График
Банков-нерезидентов 21416 4 477 График
Банка России 21417 150 566 График
Итого по символам 21401-21417 21400 184 982 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 612 График
Нерезидентов 21502 9 690 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 302 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 909 495 График
Нерезидентов 21602 2 332 График
Итого по символам 21601-21602 21600 911 827 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 269 383 График
Итого по символам 21801-21804 21800 269 383 График
Итого по разделу 1 21000 7 024 785 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 716 800 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 716 800 График
Итого по разделу 2 22000 2 716 800 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 936 График
прочих резидентов 23102 18 174 График
прочих нерезидентов 23104 20 644 График
Прочих ценных бумаг 23105 42 163 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 452 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 125 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 98 494 График
Итого по разделу 3 23000 98 494 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 572 График
от кредитных организаций 24102 32 969 421 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 981 993 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 204 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 204 График
Итого по разделу 4 24000 32 982 197 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 813 График
форварды 25202 2 884 График
опционы 25203 82 123 График
свопы 25204 30 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 49 855 График
По другим операциям 25206 14 795 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 150 500 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 17 926 График
форварды 25302 5 564 626 График
опционы 25303 263 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 582 815 График
Итого по разделу 5 25000 5 733 315 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 937 093 График
Евро 26102 226 590 График
Швейцарских франков 26104 4 912 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 168 595 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 90 250 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 90 250 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 218 График
по Евро 26302 59 656 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 259 069 График
по Швейцарским франкам 26304 30 299 График
по Японским иенам 26305 35 325 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 608 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 395 175 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 539 График
Серебра 26402 12 303 График
Платины 26403 86 410 График
Палладия 26404 10 481 График
Других драгоценных металлов 26405 2 308 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 48 932 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 112 График
Аудит 26408 17 750 График
Страхование 26410 90 043 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 185 368 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 111 041 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 568 287 График
Итого по разделу 6 26000 2 222 307 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 750 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 87 График
индивидуальных предпринимателей 27103 793 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 630 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 140 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 411 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 552 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 704 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 173 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 633 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 709 График
Другие расходы 27308 3 454 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 673 График
Итого по разделу 7 27000 39 855 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 623 496 График
Итого по разделу 8 28000 623 496 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 812 668 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 741 585 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 41 036 313 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 855 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 50 817 753 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 51 441 249 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 189 172 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 189 172 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.