Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 56 668 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 154 266 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 69 343 График
негосударственным финансовым организациям 11111 581 258 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 734 714 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 471 График
гражданам (физическим лицам) 11115 258 177 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 393 686 График
кредитным организациям 11118 297 857 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 076 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 568 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 98 917 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 182 790 График
в кредитных организациях 11215 61 940 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 343 647 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 443 График
в банках-нерезидентах 11303 796 675 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 797 118 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 366 График
в кредитных организациях 11402 1 416 График
в банках-нерезидентах 11403 37 690 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 42 472 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 749 852 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 315 411 График
кредитных организаций 11504 421 743 График
прочих резидентов 11505 713 379 График
банков-нерезидентов 11507 9 063 График
прочих нерезидентов 11508 186 162 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 395 610 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 236 720 График
кредитных организаций 11604 15 671 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 252 391 График
Итого по разделу 1 11000 9 399 754 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 51 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 339 522 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 390 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 228 901 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 228 901 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 225 441 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 225 441 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 358 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 43 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 231 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 195 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 827 График
Итого по разделу 2 12000 8 850 882 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 004 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 24 064 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 636 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 207 298 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 55 682 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 289 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 34 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 34 График
Итого по разделу 3 13000 289 718 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 901 642 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 901 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
Итого по разделу 5 15000 43 901 652 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 513 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 899 График
По другим операциям 16203 129 973 График
Итого по символам 16201-16203 16200 139 385 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 874 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 712 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 883 530 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 912 127 График
Итого по разделу 6 16000 2 051 512 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 486 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 747 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 226 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 620 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 859 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
денежной наличности 17304 53 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 29 График
Другие доходы 17306 168 График
Итого по символам 17301-17306 17300 288 График
Итого по разделу 7 17000 20 383 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 250 636 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 242 882 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 383 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 64 513 901 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 55 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 171 619 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 226 947 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 518 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 209 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 81 798 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 597 018 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 384 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 158 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 162 033 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 843 118 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 785 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 283 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 571 343 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 684 241 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 026 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 137 753 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 409 431 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 575 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 27 676 График
Кредитных организаций 21415 51 359 График
Банков-нерезидентов 21416 9 951 График
Банка России 21417 156 690 График
Итого по символам 21401-21417 21400 246 251 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 099 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 101 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 745 741 График
Нерезидентов 21602 1 573 График
Итого по символам 21601-21602 21600 747 314 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 441 619 График
Итого по символам 21801-21804 21800 441 619 График
Итого по разделу 1 21000 5 915 781 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 408 807 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 408 807 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 381 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 381 График
Итого по разделу 2 22000 8 409 188 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 84 480 График
прочих резидентов 23102 26 949 График
прочих нерезидентов 23104 62 654 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 665 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 59 944 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 622 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 241 314 График
Итого по разделу 3 23000 241 314 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 43 469 225 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 469 225 График
Итого по разделу 4 24000 43 469 225 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 910 График
форварды 25202 19 837 График
опционы 25203 63 446 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 47 248 График
По другим операциям 25206 14 552 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 147 993 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 431 715 График
опционы 25303 201 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 431 916 График
Итого по разделу 5 25000 2 579 909 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 800 306 График
Евро 26102 195 757 График
Швейцарских франков 26104 2 946 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 999 009 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 84 457 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 84 457 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 445 График
по Евро 26302 53 392 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 278 923 График
по Швейцарским франкам 26304 26 187 График
по Японским иенам 26305 17 433 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 35 615 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 419 995 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 809 График
Серебра 26402 10 458 График
Платины 26403 80 091 График
Палладия 26404 23 334 График
Других драгоценных металлов 26405 2 257 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 46 772 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 108 График
Аудит 26408 1 900 График
Страхование 26410 80 612 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 121 602 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 65 508 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 436 451 График
Итого по разделу 6 26000 1 939 912 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 269 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 273 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 93 График
индивидуальных предпринимателей 27203 295 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 388 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 185 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 802 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 630 График
Другие расходы 27308 3 291 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 909 График
Итого по разделу 7 27000 21 570 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 514 512 График
Итого по разделу 8 28000 514 512 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 937 002 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 324 969 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 230 360 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 570 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 62 576 899 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 63 091 411 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 422 490 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 422 490 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.