Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 64 842 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 297 756 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 119 839 График
негосударственным финансовым организациям 11111 907 056 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 910 892 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 31 259 График
гражданам (физическим лицам) 11115 389 220 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 584 212 График
кредитным организациям 11118 326 947 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 253 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 633 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 161 850 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 278 121 График
в кредитных организациях 11215 86 080 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 526 051 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 675 График
в банках-нерезидентах 11303 1 203 835 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 204 510 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 582 График
в кредитных организациях 11402 2 163 График
в банках-нерезидентах 11403 50 661 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 406 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 056 010 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 458 465 График
кредитных организаций 11504 649 389 График
прочих резидентов 11505 1 092 898 График
банков-нерезидентов 11507 33 297 График
прочих нерезидентов 11508 271 416 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 561 475 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 457 741 График
кредитных организаций 11604 20 135 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 477 876 График
Итого по разделу 1 11000 14 460 594 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 77 602 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 505 829 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 583 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 834 493 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 834 493 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 365 227 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 365 227 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 516 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 53 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 056 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 258 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 883 График
Итого по разделу 2 12000 13 790 034 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 767 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 27 936 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 515 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 211 196 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 55 682 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 340 096 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 38 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 38 График
Итого по разделу 3 13000 340 134 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 68 069 172 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 069 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 195 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 195 График
Итого по разделу 5 15000 68 069 367 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 892 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 985 График
По другим операциям 16203 196 606 График
Итого по символам 16201-16203 16200 207 483 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 171 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 745 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 455 829 График
Прочие операционные доходы 16306 3 746 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 492 491 График
Итого по разделу 6 16000 2 699 974 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 091 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 007 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 940 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 654 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 607 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 52 График
денежной наличности 17304 69 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 56 График
Другие доходы 17306 183 График
Итого по символам 17301-17306 17300 360 График
Итого по разделу 7 17000 26 065 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 250 628 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 71 109 475 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 065 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 99 386 168 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 55 342 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 245 977 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 301 319 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 692 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 23 754 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 127 219 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 518 717 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 816 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 208 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 220 660 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 895 066 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 502 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 947 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 904 323 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 410 175 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 448 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 260 891 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 605 286 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 464 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 41 667 График
Кредитных организаций 21415 55 651 График
Банков-нерезидентов 21416 17 831 График
Банка России 21417 424 621 График
Итого по символам 21401-21417 21400 541 234 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 676 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 680 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 173 121 График
Нерезидентов 21602 5 123 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 178 244 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 657 299 График
Итого по символам 21801-21804 21800 657 299 График
Итого по разделу 1 21000 9 180 128 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 229 904 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 229 904 График
Итого по разделу 2 22000 12 229 904 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 116 707 График
прочих резидентов 23102 41 296 График
прочих нерезидентов 23104 66 502 График
Прочих ценных бумаг 23105 56 577 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 59 944 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 418 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 350 444 График
Итого по разделу 3 23000 350 444 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 68 140 209 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 140 209 График
Итого по разделу 4 24000 68 140 209 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 839 График
форварды 25202 30 206 График
опционы 25203 94 570 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 61 888 График
По другим операциям 25206 22 038 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 213 541 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 256 965 График
опционы 25303 253 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 257 218 График
Итого по разделу 5 25000 3 470 759 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 235 438 График
Евро 26102 274 681 График
Швейцарских франков 26104 4 546 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 514 665 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 125 616 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 125 616 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 143 График
по Евро 26302 82 220 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 416 968 График
по Швейцарским франкам 26304 40 859 График
по Японским иенам 26305 26 253 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 35 928 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 615 371 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 437 График
Серебра 26402 17 170 График
Платины 26403 123 655 График
Палладия 26404 64 801 График
Других драгоценных металлов 26405 3 390 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 77 885 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 154 График
Аудит 26408 18 390 График
Страхование 26410 121 138 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 191 123 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 276 703 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 899 846 График
Итого по разделу 6 26000 3 155 498 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 321 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 352 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 178 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 127 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 308 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 229 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 415 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 750 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 39 476 График
Другие расходы 27308 5 375 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 65 246 График
Итого по разделу 7 27000 67 906 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 468 124 График
Итого по разделу 8 28000 468 124 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 791 320 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 410 032 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 75 116 910 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 67 906 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 96 594 848 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 97 062 972 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 323 196 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 323 196 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.