Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 320 615 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 24 151 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 23 526 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 592 График
негосударственным финансовым организациям 11111 160 896 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 062 228 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 23 360 График
гражданам (физическим лицам) 11115 639 098 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 906 800 График
кредитным организациям 11118 565 276 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 735 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 737 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 132 697 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 366 463 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 6 684 График
в кредитных организациях 11215 87 327 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 593 171 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 848 График
в банках-нерезидентах 11303 1 209 344 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 210 192 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 85 919 График
в кредитных организациях 11402 2 909 График
в банках-нерезидентах 11403 372 997 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 461 825 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 500 240 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 622 837 График
Банка России 11503 62 689 График
кредитных организаций 11504 682 342 График
прочих резидентов 11505 1 146 371 График
банков-нерезидентов 11507 10 149 График
прочих нерезидентов 11508 258 429 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 283 057 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 584 414 График
кредитных организаций 11604 47 682 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 632 096 График
Итого по разделу 1 11000 15 917 618 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 60 950 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 760 814 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 821 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 072 753 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 072 753 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 297 646 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 297 646 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 499 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 033 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 232 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 24 423 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 187 График
Итого по разделу 2 12000 12 226 350 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 91 586 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 39 077 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 62 058 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 131 627 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 56 720 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 22 736 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 809 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 422 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 316 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 316 График
Итого по разделу 3 13000 424 929 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 41 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 41 График
Итого по разделу 4 14000 41 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 288 860 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 75 288 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 44 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 44 График
Итого по разделу 5 15000 75 288 904 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 174 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 826 График
По другим операциям 16203 254 116 График
Итого по символам 16201-16203 16200 257 116 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 050 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 696 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 053 578 График
Прочие операционные доходы 16306 25 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 083 349 График
Итого по разделу 6 16000 12 340 465 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 691 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 324 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 190 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 167 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 574 График
денежной наличности 17304 258 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 212 График
Другие доходы 17306 501 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 547 График
Итого по разделу 7 17000 47 952 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 143 968 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 88 054 339 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 47 952 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 116 246 259 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 522 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 205 157 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 221 679 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 422 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 147 596 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 647 232 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 544 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 223 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 133 620 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 932 638 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 653 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 591 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 966 290 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 259 105 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 298 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 386 116 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 647 053 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 232 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 55 657 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 841 График
Кредитных организаций 21415 58 378 График
Банков-нерезидентов 21416 1 820 График
Банка России 21417 174 928 График
Итого по символам 21401-21417 21400 292 856 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 926 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 932 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 626 658 График
Нерезидентов 21602 5 232 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 631 890 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 894 054 График
Итого по символам 21801-21804 21800 894 054 График
Итого по разделу 1 21000 8 622 102 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 256 369 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 256 369 График
Итого по разделу 2 22000 11 256 369 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 115 763 График
прочих резидентов 23102 73 085 График
банков-нерезидентов 23103 62 060 График
прочих нерезидентов 23104 104 489 График
Прочих ценных бумаг 23105 127 398 График
Банков-нерезидентов 23107 1 574 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 53 733 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 904 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 544 006 График
Итого по разделу 3 23000 544 006 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 74 832 208 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 74 832 208 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 70 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 70 График
Итого по разделу 4 24000 74 832 278 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 910 График
форварды 25202 55 656 График
опционы 25203 132 472 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 84 203 График
По другим операциям 25206 22 929 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 299 170 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 337 760 График
опционы 25303 595 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 338 355 График
Итого по разделу 5 25000 13 637 525 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 941 036 График
Евро 26102 288 197 График
Швейцарских франков 26104 5 740 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 234 973 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 165 534 График
Итого по символам 26201-26203 26200 165 534 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 963 График
по Евро 26302 112 054 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 452 018 График
по Швейцарским франкам 26304 32 404 График
по Японским иенам 26305 42 331 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 627 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 702 397 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 982 График
Серебра 26402 24 671 График
Платины 26403 136 879 График
Палладия 26404 92 737 График
Других драгоценных металлов 26405 3 562 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 104 005 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 716 График
Аудит 26408 18 246 График
Страхование 26410 153 514 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 277 043 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 102 446 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 927 801 График
Итого по разделу 6 26000 4 030 705 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 74 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 132 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 226 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 71 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 506 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 585 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 615 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 44 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 162 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 56 198 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 756 График
Другие расходы 27308 9 837 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 86 612 График
Итого по разделу 7 27000 88 423 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 603 959 График
Итого по разделу 8 28000 603 959 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 234 851 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 878 471 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 93 044 514 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 88 423 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 113 011 408 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 113 615 367 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 630 892 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 630 892 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.