Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 238 285 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 37 752 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 26 073 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 935 График
негосударственным финансовым организациям 11111 94 577 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 838 119 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 044 График
гражданам (физическим лицам) 11115 366 516 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 339 055 График
кредитным организациям 11118 235 921 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 737 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 191 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 630 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 203 551 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 46 569 График
в кредитных организациях 11215 152 352 График
в банках-нерезидентах 11216 231 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 421 333 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 316 График
в банках-нерезидентах 11303 687 129 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 687 445 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 213 783 График
в кредитных организациях 11402 3 503 График
в банках-нерезидентах 11403 661 490 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 878 776 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 463 659 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 515 033 График
Банка России 11503 147 426 График
кредитных организаций 11504 261 357 График
прочих резидентов 11505 572 478 График
банков-нерезидентов 11507 28 852 График
прочих нерезидентов 11508 98 119 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 086 924 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 678 420 График
кредитных организаций 11604 60 050 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 738 470 График
Итого по разделу 1 11000 11 003 962 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 038 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 402 822 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 440 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 261 167 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 261 167 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 125 619 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 125 619 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 719 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 287 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 754 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 98 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 858 График
Итого по разделу 2 12000 7 834 504 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 75 956 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 208 514 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 206 616 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 679 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 126 272 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 67 172 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 720 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 94 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 94 График
Итого по разделу 3 13000 720 303 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 803 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 803 График
Итого по разделу 4 14000 1 803 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 075 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 115 188 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 135 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 47 135 264 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 44 График
Итого по символам 16101-16105 16100 44 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 473 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 810 График
По другим операциям 16203 208 621 График
Итого по символам 16201-16203 16200 212 904 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 273 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 247 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 598 712 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 608 262 График
Итого по разделу 6 16000 5 821 210 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 110 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 69 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 228 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 40 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 317 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 585 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 320 График
денежной наличности 17304 280 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 137 График
Другие доходы 17306 3 029 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 766 График
Итого по разделу 7 17000 25 561 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 838 466 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 678 580 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 561 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 72 542 607 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 387 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 510 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 983 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 594 618 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 652 773 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 061 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 17 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 234 230 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 489 688 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 348 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 286 082 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 186 563 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 120 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 317 418 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 815 531 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 143 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 330 График
Кредитных организаций 21415 1 282 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 755 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 196 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 206 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 952 173 График
Нерезидентов 21602 11 500 График
Итого по символам 21601-21602 21600 963 673 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 5 685 График
По векселям 21804 1 057 899 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 063 584 График
Итого по разделу 1 21000 7 396 947 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 729 737 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 729 737 График
Итого по разделу 2 22000 6 729 737 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 29 882 График
прочих резидентов 23102 221 304 График
банков-нерезидентов 23103 200 465 График
прочих нерезидентов 23104 38 680 График
Прочих ценных бумаг 23105 63 070 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 610 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 131 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 557 142 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 70 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 70 График
Итого по разделу 3 23000 557 212 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 46 391 График
от кредитных организаций 24102 47 310 386 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 356 777 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 47 356 778 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 761 График
форварды 25202 40 947 График
опционы 25203 66 288 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 36 899 График
По другим операциям 25206 10 995 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 158 890 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 842 812 График
опционы 25303 75 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 842 887 График
Итого по разделу 5 25000 6 001 777 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 174 401 График
Евро 26102 147 561 График
Швейцарских франков 26104 2 705 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 324 667 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 103 731 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 69 График
Итого по символам 26201-26203 26200 103 800 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 778 График
по Евро 26302 63 279 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 143 924 График
по Швейцарским франкам 26304 17 863 График
по Японским иенам 26305 26 703 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 60 521 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 320 068 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 724 График
Серебра 26402 14 243 График
Платины 26403 80 802 График
Палладия 26404 128 982 График
Других драгоценных металлов 26405 2 547 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 52 617 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 129 График
Аудит 26408 13 030 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 67 844 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 182 933 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 165 882 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 717 743 График
Итого по разделу 6 26000 2 466 278 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 709 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 735 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 График
индивидуальных предпринимателей 27203 484 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 550 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 966 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 46 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 27 115 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 403 График
Другие расходы 27308 127 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 680 График
Итого по разделу 7 27000 40 965 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 397 664 График
Итого по разделу 8 28000 397 664 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 992 913 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 126 684 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 56 382 045 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 965 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 70 549 694 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 70 947 358 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 595 249 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 595 249 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.