Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 126 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 18 224 График
негосударственным финансовым организациям 11111 51 260 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 186 341 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 087 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 165 083 График
кредитным организациям 11118 21 687 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 481 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 453 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 179 836 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 42 724 График
в кредитных организациях 11215 75 489 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 301 502 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 327 746 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 327 763 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 47 477 График
в кредитных организациях 11402 1 710 График
в банках-нерезидентах 11403 319 730 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 368 917 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 110 985 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 88 007 График
кредитных организаций 11504 41 573 График
прочих резидентов 11505 136 726 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 377 291 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 122 023 График
кредитных организаций 11604 2 029 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 124 052 График
Итого по разделу 1 11000 3 981 333 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 713 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 558 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 454 291 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 454 291 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 054 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 054 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 628 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 642 График
Итого по разделу 2 12000 2 545 258 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 50 740 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 172 203 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 548 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 68 565 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 309 056 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 94 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 94 График
Итого по разделу 3 13000 309 150 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 758 683 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 787 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 23 787 170 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 272 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 928 График
По другим операциям 16203 56 014 График
Итого по символам 16201-16203 16200 57 214 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 626 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 126 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 067 404 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 071 156 График
Итого по разделу 6 16000 2 128 370 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 175 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 44 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 166 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 32 График
Другие доходы 17306 603 График
Итого по символам 17301-17306 17300 802 График
Итого по разделу 7 17000 3 044 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 526 591 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 224 690 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 044 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 754 325 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 546 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 648 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 309 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 357 437 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 743 565 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 470 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 102 781 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 272 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 630 963 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 473 529 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 175 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 142 361 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 252 300 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 12 График
Кредитных организаций 21415 634 График
Итого по символам 21401-21417 21400 646 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 486 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 491 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 209 277 График
Нерезидентов 21602 5 502 График
Итого по символам 21601-21602 21600 214 779 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 5 060 График
По векселям 21804 616 331 График
Итого по символам 21801-21804 21800 621 391 График
Итого по разделу 1 21000 3 205 036 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 287 557 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 287 557 График
Итого по разделу 2 22000 2 287 557 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 231 График
прочих резидентов 23102 155 606 График
прочих нерезидентов 23104 8 727 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 646 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 048 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 188 258 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 37 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 37 График
Итого по разделу 3 23000 188 295 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 36 904 График
от кредитных организаций 24102 23 738 020 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 774 924 График
Итого по разделу 4 24000 23 774 924 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 540 График
форварды 25202 528 График
опционы 25203 17 436 График
По другим операциям 25206 2 293 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 797 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 968 705 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 968 705 График
Итого по разделу 5 25000 1 991 502 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 216 039 График
Евро 26102 32 873 График
Швейцарских франков 26104 824 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 249 736 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 411 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 67 График
Итого по символам 26201-26203 26200 37 478 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 052 График
по Евро 26302 18 654 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 331 График
по Швейцарским франкам 26304 4 293 График
по Японским иенам 26305 4 747 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 342 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 419 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 593 График
Серебра 26402 5 061 График
Платины 26403 25 240 График
Палладия 26404 51 300 График
Других драгоценных металлов 26405 1 324 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 057 График
Аудит 26408 12 580 График
Страхование 26410 18 422 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 46 054 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 105 771 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 280 402 График
Итого по разделу 6 26000 621 035 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 93 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 99 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 График
индивидуальных предпринимателей 27203 128 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 194 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 590 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 375 График
Другие расходы 27308 52 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 017 График
Итого по разделу 7 27000 25 310 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 109 583 График
Итого по разделу 8 28000 109 583 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 660 666 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 492 593 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 575 756 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 310 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 093 659 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 203 242 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 551 083 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 551 083 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.