Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 55 232 График
негосударственным финансовым организациям 11111 137 725 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 692 498 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 202 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 539 759 График
кредитным организациям 11118 120 060 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 612 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 790 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 315 595 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 236 481 График
в кредитных организациях 11215 60 571 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 627 437 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 625 График
в банках-нерезидентах 11303 546 609 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 547 234 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 45 580 График
в кредитных организациях 11402 3 554 График
в банках-нерезидентах 11403 699 457 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 748 591 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 69 450 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 54 506 График
кредитных организаций 11504 8 509 График
прочих резидентов 11505 182 884 График
прочих нерезидентов 11508 623 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 315 972 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 59 913 График
кредитных организаций 11604 21 167 График
прочих нерезидентов 11608 13 506 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 94 586 График
Итого по разделу 1 11000 8 946 296 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 883 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 124 438 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 137 321 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 448 253 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 448 253 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 901 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 901 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 61 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 647 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 720 График
Итого по разделу 2 12000 10 621 195 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 56 431 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 928 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 032 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 102 694 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 659 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 173 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 605 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 605 График
Итого по разделу 3 13000 183 349 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 992 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 992 График
Итого по разделу 4 14000 992 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 422 618 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 73 525 906 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 948 524 График
Итого по разделу 5 15000 73 948 524 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 4 568 689 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 568 689 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 646 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 227 График
По другим операциям 16203 212 716 График
Итого по символам 16201-16203 16200 213 589 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 894 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 393 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 7 837 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 422 469 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 433 593 График
Итого по разделу 6 16000 9 215 871 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 64 825 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 336 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 65 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 638 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 84 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 760 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 44 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 143 График
Другие доходы 17306 11 366 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 554 График
Итого по разделу 7 17000 78 479 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 567 491 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 83 348 736 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 78 479 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 102 994 706 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 128 016 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 89 986 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 36 975 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 254 977 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 794 139 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 984 604 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 129 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 518 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 793 413 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 6 436 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 810 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 418 556 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 388 943 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 821 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 323 783 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 169 349 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 21 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 987 График
Кредитных организаций 21415 260 График
Банка России 21417 3 835 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 103 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 730 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 736 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 404 713 График
Нерезидентов 21602 12 503 График
Итого по символам 21601-21602 21600 417 216 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 50 904 График
По векселям 21804 813 859 График
Итого по символам 21801-21804 21800 864 763 График
Итого по разделу 1 21000 6 505 557 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 626 330 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 626 330 График
Итого по разделу 2 22000 9 626 330 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 439 График
прочих резидентов 23102 14 108 График
прочих нерезидентов 23104 2 659 График
Прочих ценных бумаг 23105 385 086 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 32 218 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 037 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 452 547 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 372 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 372 График
Итого по разделу 3 23000 452 919 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 169 График
от кредитных организаций 24102 72 999 864 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 73 037 033 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
Итого по разделу 4 24000 73 037 048 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 5 372 851 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 372 851 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 853 График
форварды 25202 1 119 График
опционы 25203 35 997 График
По другим операциям 25206 3 552 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 521 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 111 231 График
опционы 25303 327 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 111 558 График
Итого по разделу 5 25000 10 531 930 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 552 493 График
Евро 26102 48 577 График
Швейцарских франков 26104 1 454 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 602 524 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 76 973 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 133 График
Итого по символам 26201-26203 26200 77 106 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 825 График
по Евро 26302 38 379 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 724 График
по Швейцарским франкам 26304 7 496 График
по Японским иенам 26305 11 056 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 110 538 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 881 График
Серебра 26402 6 155 График
Платины 26403 43 206 График
Палладия 26404 37 182 График
Других драгоценных металлов 26405 2 125 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 769 График
Аудит 26408 22 530 График
Страхование 26410 34 070 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 79 152 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 68 523 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 323 593 График
Итого по разделу 6 26000 1 113 761 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 776 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 778 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 366 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 472 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 31 303 График
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 182 График
Итого по разделу 7 27000 37 994 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 324 035 График
Итого по разделу 8 28000 324 035 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 689 167 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 131 887 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 85 135 658 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 994 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 101 305 539 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 101 629 574 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 365 132 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 365 132 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.