Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 46 342 График
негосударственным финансовым организациям 11111 57 117 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 893 954 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 013 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 249 668 График
кредитным организациям 11118 61 290 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 341 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 560 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 121 379 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 90 620 График
в кредитных организациях 11215 4 159 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 224 718 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 592 График
в банках-нерезидентах 11303 261 167 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 261 759 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 738 График
в кредитных организациях 11402 1 823 График
в банках-нерезидентах 11403 341 487 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 360 048 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 330 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 686 График
кредитных организаций 11504 1 850 График
прочих резидентов 11505 114 101 График
прочих нерезидентов 11508 216 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 171 183 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 205 График
кредитных организаций 11604 11 992 График
прочих нерезидентов 11608 13 506 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 703 График
Итого по разделу 1 11000 4 398 795 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 606 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 846 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 397 748 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 397 748 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 519 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 519 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 42 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 509 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 555 График
Итого по разделу 2 12000 3 482 274 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 70 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 923 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 032 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 660 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 55 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 168 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 168 График
Итого по разделу 3 13000 56 853 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 199 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 199 График
Итого по разделу 4 14000 199 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 341 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 842 043 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 184 017 График
Итого по разделу 5 15000 37 184 017 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 4 568 689 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 568 689 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 342 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 79 График
По другим операциям 16203 105 569 График
Итого по символам 16201-16203 16200 105 990 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 442 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 369 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 7 764 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 924 899 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 934 474 График
Итого по разделу 6 16000 6 609 153 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 991 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 994 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 131 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 84 График
Итого по символам 17201-17203 17200 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 43 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 126 График
Другие доходы 17306 923 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 092 График
Итого по разделу 7 17000 9 301 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 881 069 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 43 850 222 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 301 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 51 740 592 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 127 969 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 80 066 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 120 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 230 155 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 411 233 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 412 418 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 935 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 518 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 835 104 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 6 436 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 762 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 661 745 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 704 741 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 542 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 150 809 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 540 035 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 987 График
Банка России 21417 3 835 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 822 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 335 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 338 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 196 143 График
Нерезидентов 21602 5 910 График
Итого по символам 21601-21602 21600 202 053 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 41 220 График
По векселям 21804 358 330 График
Итого по символам 21801-21804 21800 399 550 График
Итого по разделу 1 21000 3 212 057 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 851 758 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 851 758 График
Итого по разделу 2 22000 2 851 758 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 838 График
прочих резидентов 23102 263 График
Прочих ценных бумаг 23105 305 538 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 378 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 184 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 329 201 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 106 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 106 График
Итого по разделу 3 23000 329 307 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 49 651 График
от кредитных организаций 24102 36 307 379 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 357 030 График
Итого по разделу 4 24000 36 357 030 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 5 372 851 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 372 851 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 445 График
форварды 25202 498 График
опционы 25203 18 532 График
По другим операциям 25206 1 377 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 852 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 026 394 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 026 394 График
Итого по разделу 5 25000 7 422 097 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 178 033 График
Евро 26102 30 619 График
Швейцарских франков 26104 782 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 209 434 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 997 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 67 График
Итого по символам 26201-26203 26200 38 064 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 630 График
по Евро 26302 16 231 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 318 График
по Швейцарским франкам 26304 2 828 График
по Японским иенам 26305 4 764 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 787 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 388 График
Серебра 26402 2 180 График
Платины 26403 21 510 График
Палладия 26404 12 044 График
Других драгоценных металлов 26405 809 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 234 График
Аудит 26408 20 790 График
Страхование 26410 16 472 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 341 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 151 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 150 919 График
Итого по разделу 6 26000 448 204 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 902 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 904 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 68 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 580 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 221 График
Другие расходы 27308 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 895 График
Итого по разделу 7 27000 10 821 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 265 933 График
Итого по разделу 8 28000 265 933 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 109 318 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 063 815 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 44 556 638 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 821 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 50 631 274 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 50 897 207 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 843 385 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 843 385 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.