Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 187 969 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 571 График
негосударственным финансовым организациям 11111 78 010 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 494 506 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 323 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 313 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 284 483 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 342 График
кредитным организациям 11118 131 808 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 258 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 50 245 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 141 711 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 99 108 График
в кредитных организациях 11215 24 172 График
в банках-нерезидентах 11216 4 434 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 319 670 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 368 График
в банках-нерезидентах 11303 318 913 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 320 281 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 956 График
в кредитных организациях 11402 2 075 График
в банках-нерезидентах 11403 587 069 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 608 100 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 149 401 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 42 810 График
кредитных организаций 11504 10 998 График
прочих резидентов 11505 239 967 График
иностранных государств 11506 37 022 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 480 198 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 638 График
кредитных организаций 11604 22 977 График
прочих нерезидентов 11608 3 850 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 465 График
Итого по разделу 1 11000 7 020 039 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 110 077 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 119 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 324 215 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 324 215 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 72 552 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 72 552 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 106 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 403 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 515 График
Итого по разделу 2 12000 3 516 474 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 471 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 049 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 608 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 162 175 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 170 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 264 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 264 График
Итого по разделу 3 13000 3 170 567 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 265 График
от кредитных организаций 14102 2 683 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 948 График
Итого по разделу 4 14000 2 948 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 628 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 25 992 100 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 992 728 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 25 992 732 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 784 525 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 784 525 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 842 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 938 График
По другим операциям 16203 203 183 График
Итого по символам 16201-16203 16200 204 963 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 599 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 860 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 122 865 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 114 261 График
Прочие операционные доходы 16306 61 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 240 646 График
Итого по разделу 6 16000 6 230 134 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 094 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 196 График
Итого по символам 17201-17203 17200 207 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 80 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 10 976 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 069 График
Итого по разделу 7 17000 14 386 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 536 513 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 396 381 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 386 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 947 280 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 96 856 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 126 984 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 17 624 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 241 464 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 289 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 528 790 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 564 722 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 300 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 203 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 098 304 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 12 083 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 143 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 426 941 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 510 493 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 669 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 85 348 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 057 677 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 525 График
Кредитных организаций 21415 13 651 График
Банков-нерезидентов 21416 48 490 График
Банка России 21417 10 203 График
Итого по символам 21401-21417 21400 73 869 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 785 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 788 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 279 036 График
Нерезидентов 21602 11 006 График
Итого по символам 21601-21602 21600 290 042 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 112 819 График
По векселям 21804 217 568 График
Итого по символам 21801-21804 21800 330 387 График
Итого по разделу 1 21000 4 092 531 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 139 913 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 139 913 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 7 749 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 749 График
Итого по разделу 2 22000 3 147 662 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 188 916 График
прочих резидентов 23102 45 305 График
прочих нерезидентов 23104 9 702 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 037 223 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 202 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 282 348 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 357 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 357 График
Итого по разделу 3 23000 3 286 705 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 362 085 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 24 364 577 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 726 662 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 24 726 667 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 3 201 904 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 201 904 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 412 График
форварды 25202 1 097 График
опционы 25203 29 751 График
По другим операциям 25206 5 216 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 476 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 329 232 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 517 722 График
опционы 25303 6 154 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 853 108 График
Итого по разделу 5 25000 8 095 488 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 480 689 График
Евро 26102 48 538 График
Швейцарских франков 26104 429 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 529 656 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 60 124 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 133 График
Итого по символам 26201-26203 26200 60 257 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 724 График
по Евро 26302 33 303 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 363 График
по Швейцарским франкам 26304 3 973 График
по Японским иенам 26305 12 935 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 287 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 585 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 085 График
Серебра 26402 5 573 График
Платины 26403 38 466 График
Палладия 26404 20 794 График
Других драгоценных металлов 26405 2 800 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 331 График
Аудит 26408 22 457 График
Публикация отчетности 26409 82 График
Страхование 26410 30 046 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 66 644 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 772 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 252 050 График
Итого по разделу 6 26000 925 548 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 236 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 236 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 343 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 343 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 63 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 750 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 34 860 График
Другие расходы 27308 65 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 739 График
Итого по разделу 7 27000 36 318 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 240 193 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 034 408 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 36 318 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 44 310 919 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 123 189 График
а) прибыль 31005 513 172 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 636 361 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.