Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 25 973 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 102 График
негосударственным финансовым организациям 11111 37 593 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 730 734 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 114 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 129 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 43 430 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 295 График
кредитным организациям 11118 73 454 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 954 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 32 940 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 48 601 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 38 373 График
в кредитных организациях 11215 21 474 График
в банках-нерезидентах 11216 1 271 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 142 659 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 550 График
в банках-нерезидентах 11303 67 617 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 68 167 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 600 График
в кредитных организациях 11402 790 График
в банках-нерезидентах 11403 242 101 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 257 491 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 87 975 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 532 График
кредитных организаций 11504 10 066 График
прочих резидентов 11505 114 149 График
иностранных государств 11506 37 022 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 267 744 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 009 График
кредитных организаций 11604 13 447 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 456 График
Итого по разделу 1 11000 2 706 341 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 280 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 242 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 198 942 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 198 942 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 47 945 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 47 945 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 27 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 295 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 325 График
Итого по разделу 2 12000 1 300 734 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 432 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 257 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 384 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 987 801 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 991 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 59 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 59 График
Итого по разделу 3 13000 991 933 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 8 182 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 214 080 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 222 262 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 5 222 265 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 181 282 График
Итого по символам 16101-16105 16100 181 282 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 132 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 179 График
По другим операциям 16203 93 253 График
Итого по символам 16201-16203 16200 93 564 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 299 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 373 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 122 865 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 639 976 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 764 532 График
Итого по разделу 6 16000 2 039 378 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 508 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 513 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 80 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 4 438 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 520 График
Итого по разделу 7 17000 6 036 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 007 075 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 253 576 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 036 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 266 687 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 97 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 011 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 783 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 891 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 194 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 239 283 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 225 552 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 529 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 466 558 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 368 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 175 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 138 731 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 573 417 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 302 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 259 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 748 252 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 541 График
Кредитных организаций 21415 4 708 График
Банков-нерезидентов 21416 15 188 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 437 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 439 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 440 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 126 547 График
Нерезидентов 21602 4 467 График
Итого по символам 21601-21602 21600 131 014 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 67 305 График
По векселям 21804 123 025 График
Итого по символам 21801-21804 21800 190 330 График
Итого по разделу 1 21000 1 585 922 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 954 958 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 954 958 График
Итого по разделу 2 22000 954 958 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 147 График
прочих резидентов 23102 5 037 График
прочих нерезидентов 23104 1 803 График
Прочих ценных бумаг 23105 951 576 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 934 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 967 497 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 252 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 252 График
Итого по разделу 3 23000 971 749 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 94 068 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 377 676 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 471 744 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 5 471 746 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 130 166 График
Итого по символам 25101-25105 25100 130 166 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 354 График
форварды 25202 537 График
опционы 25203 13 053 График
По другим операциям 25206 3 374 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 318 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 44 532 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 019 123 График
опционы 25303 241 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 063 896 График
Итого по разделу 5 25000 2 213 380 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 173 514 График
Евро 26102 29 851 График
Швейцарских франков 26104 254 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 203 619 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 191 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 67 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 258 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 564 График
по Евро 26302 15 179 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 089 График
по Швейцарским франкам 26304 1 165 График
по Японским иенам 26305 5 133 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 194 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 324 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 819 График
Серебра 26402 2 827 График
Платины 26403 16 338 График
Палладия 26404 7 244 График
Других драгоценных металлов 26405 663 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 871 График
Аудит 26408 3 040 График
Страхование 26410 12 768 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 297 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 335 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 90 202 График
Итого по разделу 6 26000 357 403 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 128 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 128 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 63 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 450 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 100 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 616 График
Итого по разделу 7 27000 4 761 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 540 880 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 014 278 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 761 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 559 919 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 307 447 График
а) прибыль 31005 399 321 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 706 768 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.