Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 926 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 075 График
кредитным организациям 11118 15 375 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 425 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 139 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 152 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 153 График
Итого по разделу 1 11000 159 954 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 788 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 389 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 124 521 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 124 521 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 027 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 027 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 233 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 224 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 457 График
Итого по разделу 2 12000 138 182 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 769 932 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 769 932 График
Итого по разделу 5 15000 1 769 932 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 14 719 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 719 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 405 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 362 853 График
Итого по символам 16301-16306 16300 364 258 График
Итого по разделу 6 16000 378 977 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 387 График
Итого по символам 17101-17103 17100 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 87 График
Итого по символам 17201-17203 17200 87 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 График
Итого по разделу 7 17000 505 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 298 136 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 148 909 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 505 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 447 550 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 766 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 766 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 107 График
Нерезидентов 21602 641 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 748 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 476 График
Итого по символам 21801-21804 21800 476 График
Итого по разделу 1 21000 32 990 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 103 729 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 103 729 График
Итого по разделу 2 22000 103 729 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 766 469 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 766 469 График
Итого по разделу 4 24000 1 766 469 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 801 График
опционы 25203 663 График
По другим операциям 25206 486 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 983 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 436 975 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 436 975 График
Итого по разделу 5 25000 438 958 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 249 График
Евро 26102 9 111 График
Швейцарских франков 26104 90 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 450 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 468 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 473 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 223 График
по Евро 26302 942 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 471 График
по Швейцарским франкам 26304 228 График
по Японским иенам 26305 829 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 693 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 137 График
Серебра 26402 258 График
Платины 26403 2 509 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 789 График
Аудит 26408 303 График
Страхование 26410 1 873 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 871 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 418 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 158 График
Итого по разделу 6 26000 69 774 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 96 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 96 График
Итого по разделу 7 27000 110 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 205 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 205 График
Итого по разделу 8 28000 8 205 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 520 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 136 719 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 275 201 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 110 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 412 030 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 420 235 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 315 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 315 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИТА-БАНК (рег.№3257) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.