Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 906 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 508 График
кредитным организациям 11118 13 532 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 542 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 168 488 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 819 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 827 График
Итого по разделу 1 11000 188 315 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 075 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 825 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 135 735 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 135 735 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 796 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 796 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 400 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 799 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 237 График
Итого по разделу 2 12000 154 668 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 851 127 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 851 127 График
Итого по разделу 5 15000 1 851 127 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 16 207 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 207 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 864 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 651 218 График
Итого по символам 16301-16306 16300 653 082 График
Итого по разделу 6 16000 669 289 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 457 График
Итого по символам 17101-17103 17100 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 261 График
Итого по символам 17201-17203 17200 261 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 550 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 569 График
Итого по разделу 7 17000 1 287 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 342 983 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 520 416 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 287 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 864 686 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 370 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 370 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 101 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 101 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 145 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 145 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 666 График
Нерезидентов 21602 441 График
Итого по символам 21601-21602 21600 60 107 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 875 График
Итого по символам 21801-21804 21800 875 График
Итого по разделу 1 21000 61 598 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 108 164 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 108 164 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 366 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 366 График
Итого по разделу 2 22000 110 530 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 842 102 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 842 102 График
Итого по разделу 4 24000 1 842 102 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 240 График
форварды 25202 1 189 График
опционы 25203 982 График
По другим операциям 25206 645 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 056 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 702 382 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 702 382 График
Итого по разделу 5 25000 705 438 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 637 График
Евро 26102 10 195 График
Швейцарских франков 26104 299 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 131 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 180 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 186 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 161 График
по Евро 26302 955 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 619 График
по Швейцарским франкам 26304 359 График
по Японским иенам 26305 947 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 000 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 041 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 507 График
Серебра 26402 285 График
Платины 26403 3 043 График
Палладия 26404 146 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 185 График
Аудит 26408 412 График
Страхование 26410 4 176 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 906 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 504 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 164 График
Итого по разделу 6 26000 97 522 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 93 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 93 График
Итого по разделу 7 27000 134 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 662 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 662 График
Итого по разделу 8 28000 10 662 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 362 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 172 128 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 645 062 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 134 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 817 324 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 827 986 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 7 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 7 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 700 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 700 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИТА-БАНК (рег.№3257) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.