Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 087 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 829 График
кредитным организациям 11118 6 840 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 244 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 817 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 823 График
Итого по разделу 1 11000 86 823 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 946 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 565 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 421 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 421 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 022 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 022 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 171 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 937 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 108 График
Итого по разделу 2 12000 35 062 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 413 216 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 413 216 График
Итого по разделу 5 15000 413 216 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 822 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 822 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 370 660 График
Итого по символам 16301-16306 16300 370 660 График
Итого по разделу 6 16000 378 482 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 261 График
Итого по символам 17201-17203 17200 261 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 128 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 147 График
Итого по разделу 7 17000 428 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 121 885 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 791 698 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 428 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 914 011 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 370 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 370 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 72 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 72 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 103 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 103 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 014 График
Нерезидентов 21602 85 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 099 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 290 График
Итого по символам 21801-21804 21800 290 График
Итого по разделу 1 21000 31 934 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 365 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 365 График
Итого по разделу 2 22000 15 365 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 414 703 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 414 703 График
Итого по разделу 4 24000 414 703 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 70 График
форварды 25202 495 График
опционы 25203 407 График
По другим операциям 25206 320 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 292 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 393 182 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 393 182 График
Итого по разделу 5 25000 394 474 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 704 График
Евро 26102 5 575 График
Швейцарских франков 26104 219 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 498 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 97 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 100 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 73 График
по Евро 26302 448 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 509 График
по Швейцарским франкам 26304 81 График
по Японским иенам 26305 432 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 543 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 88 График
Серебра 26402 65 График
Платины 26403 1 414 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 439 График
Аудит 26408 275 График
Страхование 26410 1 149 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 399 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 263 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 092 График
Итого по разделу 6 26000 39 233 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 График
Итого по разделу 7 27000 56 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 002 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 002 График
Итого по разделу 8 28000 1 002 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 246 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 299 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 848 410 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 56 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 895 765 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 896 767 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 244 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 244 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИТА-БАНК (рег.№3257) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.