Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 170 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 415 График
кредитным организациям 11118 9 942 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 393 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 119 920 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 864 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 871 График
Итого по разделу 1 11000 133 791 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 475 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 449 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 142 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 142 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 400 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 400 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 268 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 375 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 643 График
Итого по разделу 2 12000 64 109 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 653 390 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 653 390 График
Итого по разделу 5 15000 653 390 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 887 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 887 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 864 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 545 922 График
Итого по символам 16301-16306 16300 547 786 График
Итого по разделу 6 16000 559 673 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 261 График
Итого по символам 17201-17203 17200 261 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 226 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 245 График
Итого по разделу 7 17000 538 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 197 900 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 213 063 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 538 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 411 501 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 370 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 370 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 90 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 90 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 145 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 145 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 371 График
Нерезидентов 21602 294 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 665 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 540 График
Итого по символам 21801-21804 21800 540 График
Итого по разделу 1 21000 46 810 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 564 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 564 График
Итого по разделу 2 22000 31 564 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 654 010 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 654 010 График
Итого по разделу 4 24000 654 010 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 144 График
форварды 25202 819 График
опционы 25203 704 График
По другим операциям 25206 481 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 148 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 560 846 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 560 846 График
Итого по разделу 5 25000 562 994 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 916 График
Евро 26102 8 557 График
Швейцарских франков 26104 219 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 692 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 137 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 142 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 76 График
по Евро 26302 694 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 465 График
по Швейцарским франкам 26304 290 График
по Японским иенам 26305 581 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 000 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 106 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 422 График
Серебра 26402 228 График
Платины 26403 2 223 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 286 График
Аудит 26408 275 График
Страхование 26410 2 090 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 580 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 378 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 482 График
Итого по разделу 6 26000 74 422 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 График
Итого по разделу 7 27000 64 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 710 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 710 График
Итого по разделу 8 28000 8 710 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 637 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 78 374 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 291 426 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 64 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 369 864 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 378 574 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 7 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 7 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 927 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 927 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИТА-БАНК (рег.№3257) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.