Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 683 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 559 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 20 019 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 403 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 159 684 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 021 График
в банках-нерезидентах 11303 97 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 118 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 3 697 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 697 График
Итого по разделу 1 11000 169 499 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 989 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 566 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 555 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 526 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 526 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 884 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 884 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 371 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 770 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 141 График
Итого по разделу 2 12000 53 106 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 642 717 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 642 717 График
Итого по разделу 5 15000 642 717 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 810 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 810 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 747 480 График
Итого по символам 16301-16306 16300 747 481 График
Итого по разделу 6 16000 760 291 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 111 График
Итого по символам 17101-17103 17100 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 139 График
Итого по символам 17201-17203 17200 139 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 113 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 134 График
Итого по разделу 7 17000 384 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 222 605 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 403 008 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 384 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 625 997 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 740 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 740 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 56 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 56 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 67 687 График
Нерезидентов 21602 424 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 111 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 585 График
Итого по символам 21801-21804 21800 585 График
Итого по разделу 1 21000 69 556 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 544 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 544 График
Итого по разделу 2 22000 19 544 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 642 609 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 642 609 График
Итого по разделу 4 24000 642 609 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 163 График
форварды 25202 1 188 График
опционы 25203 700 График
По другим операциям 25206 1 210 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 261 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 757 647 График
опционы 25303 410 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 758 057 График
Итого по разделу 5 25000 761 318 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 116 График
Евро 26102 8 146 График
Швейцарских франков 26104 720 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 982 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 260 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 266 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 293 График
по Евро 26302 979 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 513 График
по Швейцарским франкам 26304 557 График
по Японским иенам 26305 880 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 222 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 142 График
Серебра 26402 400 График
Платины 26403 2 592 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 576 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 4 200 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 875 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 309 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 516 График
Итого по разделу 6 26000 74 986 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 График
Другие расходы 27308 18 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 График
Итого по разделу 7 27000 58 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 112 График
Итого по разделу 8 28000 5 112 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 926 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 89 100 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 478 913 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 58 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 568 071 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 573 183 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 10 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 10 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 52 814 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 814 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИТА-БАНК (рег.№3257) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.