Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 199 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 157 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 График
кредитным организациям 11118 15 122 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 85 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 578 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 522 График
в банках-нерезидентах 11303 81 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 603 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 3 697 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 697 График
Итого по разделу 1 11000 122 878 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 436 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 458 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 635 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 635 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 736 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 736 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 296 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 317 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 613 График
Итого по разделу 2 12000 37 878 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 496 576 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 496 576 График
Итого по разделу 5 15000 496 576 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 958 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 958 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 491 478 График
Итого по символам 16301-16306 16300 491 479 График
Итого по разделу 6 16000 500 437 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 88 График
Итого по символам 17101-17103 17100 88 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 112 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 130 График
Итого по разделу 7 17000 218 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 160 756 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 997 013 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 218 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 157 987 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 471 График
Нерезидентов 21602 517 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 988 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 438 График
Итого по символам 21801-21804 21800 438 График
Итого по разделу 1 21000 50 461 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 083 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 083 График
Итого по разделу 2 22000 15 083 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 496 550 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 496 550 График
Итого по разделу 4 24000 496 550 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 140 График
форварды 25202 887 График
опционы 25203 486 График
По другим операциям 25206 812 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 325 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 509 001 График
опционы 25303 410 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 509 411 График
Итого по разделу 5 25000 511 736 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 054 График
Евро 26102 6 825 График
Швейцарских франков 26104 270 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 149 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 211 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 216 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 259 График
по Евро 26302 683 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 775 График
по Швейцарским франкам 26304 247 График
по Японским иенам 26305 478 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 442 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 97 График
Серебра 26402 400 График
Платины 26403 1 905 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 906 График
Аудит 26408 275 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 2 007 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 629 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 201 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 437 График
Итого по разделу 6 26000 54 244 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 18 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 График
Итого по разделу 7 27000 29 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 112 График
Итого по разделу 8 28000 5 112 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 884 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 544 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 062 530 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 128 103 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 133 215 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 772 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 772 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИТА-БАНК (рег.№3257) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.