Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 053 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 920 График
кредитным организациям 11118 1 299 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 305 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 659 График
в банках-нерезидентах 11303 157 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 816 График
Итого по разделу 1 11000 35 121 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 186 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 149 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 484 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 484 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 43 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 398 График
Итого по символам 12401-12407 12400 441 График
Итого по разделу 2 12000 11 294 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 98 859 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 98 859 График
Итого по разделу 5 15000 98 859 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 374 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 374 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 99 980 График
Итого по символам 16301-16306 16300 99 980 График
Итого по разделу 6 16000 102 354 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 70 График
Итого по символам 17101-17103 17100 70 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 82 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 415 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 201 213 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 82 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 247 710 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 848 График
Нерезидентов 21602 290 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 138 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 038 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 038 График
Итого по разделу 1 21000 15 176 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 763 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 763 График
Итого по разделу 2 22000 4 763 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 98 775 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 98 775 График
Итого по разделу 4 24000 98 775 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 245 График
опционы 25203 94 График
По другим операциям 25206 96 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 435 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 107 453 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 107 453 График
Итого по разделу 5 25000 107 888 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 031 График
Евро 26102 2 684 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 715 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 148 График
Итого по символам 26201-26203 26200 148 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 График
по Евро 26302 196 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 078 График
по Швейцарским франкам 26304 17 График
по Японским иенам 26305 189 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 486 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 78 График
Платины 26403 561 График
Палладия 26404 102 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 547 График
Страхование 26410 6 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 321 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 129 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 751 График
Итого по разделу 6 26000 16 100 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 График
Итого по разделу 7 27000 18 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 063 График
Итого по разделу 8 28000 2 063 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 990 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 939 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 222 763 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 242 720 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 244 783 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 927 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 927 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИТА-БАНК (рег.№3257) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.