Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 395 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 758 График
кредитным организациям 11118 6 184 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 100 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 108 437 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 029 График
в банках-нерезидентах 11303 342 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 371 График
Итого по разделу 1 11000 111 808 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 563 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 117 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 853 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 853 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 565 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 565 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 248 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 241 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 489 График
Итого по разделу 2 12000 43 587 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 332 933 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 332 933 График
Итого по разделу 5 15000 332 933 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 437 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 437 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 356 608 График
Итого по символам 16301-16306 16300 356 608 График
Итого по разделу 6 16000 364 045 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 748 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 105 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 2 879 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 155 395 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 696 978 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 879 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 855 252 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 174 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 174 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 744 График
Нерезидентов 21602 968 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 712 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 144 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 144 График
Итого по разделу 1 21000 45 030 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 472 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 472 График
Итого по разделу 2 22000 20 472 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 332 604 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 332 604 График
Итого по разделу 4 24000 332 604 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 854 График
опционы 25203 494 График
По другим операциям 25206 367 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 715 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 386 232 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 386 232 График
Итого по разделу 5 25000 387 947 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 654 График
Евро 26102 5 977 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 631 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 530 График
Итого по символам 26201-26203 26200 530 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 134 График
по Евро 26302 681 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 247 График
по Швейцарским франкам 26304 193 График
по Японским иенам 26305 572 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 827 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 184 График
Платины 26403 1 727 График
Палладия 26404 305 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 887 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 1 558 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 797 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 310 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 074 График
Итого по разделу 6 26000 53 062 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 64 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 64 График
Итого по разделу 7 27000 84 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 037 График
Итого по разделу 8 28000 7 037 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 053 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 502 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 773 613 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 84 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 839 199 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 846 236 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 016 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 016 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИТА-БАНК (рег.№3257) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.