Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 181 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 698 График
кредитным организациям 11118 5 175 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 81 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 131 135 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 937 График
в банках-нерезидентах 11303 752 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 689 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 299 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 299 График
Итого по разделу 1 11000 137 141 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 042 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 57 048 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 57 048 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 995 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 995 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 293 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 671 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 964 График
Итого по разделу 2 12000 70 881 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 597 976 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 597 976 График
Итого по разделу 5 15000 597 976 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 374 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 374 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 156 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 490 463 График
Итого по символам 16301-16306 16300 490 619 График
Итого по разделу 6 16000 499 993 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 734 График
Итого по символам 17101-17103 17100 734 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 780 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 208 022 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 097 969 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 780 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 306 771 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 501 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 501 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 364 График
Нерезидентов 21602 1 293 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 657 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 600 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 600 График
Итого по разделу 1 21000 62 758 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 788 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 788 График
Итого по разделу 2 22000 35 788 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 597 599 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 597 599 График
Итого по разделу 4 24000 597 599 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 941 График
опционы 25203 582 График
По другим операциям 25206 407 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 930 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 515 595 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 515 595 График
Итого по разделу 5 25000 517 525 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 309 График
Евро 26102 4 633 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 942 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 684 График
Итого по символам 26201-26203 26200 684 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 60 График
по Евро 26302 899 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 308 График
по Швейцарским франкам 26304 280 График
по Японским иенам 26305 718 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 292 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 148 График
Серебра 26402 100 График
Платины 26403 2 242 График
Палладия 26404 498 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 292 График
Аудит 26408 362 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 2 897 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 811 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 280 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 648 График
Итого по разделу 6 26000 64 566 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 126 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 126 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 264 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 264 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 319 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 319 График
Итого по разделу 7 27000 709 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 839 График
Итого по разделу 8 28000 5 839 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 826 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 98 546 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 179 690 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 709 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 278 945 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 284 784 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 987 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 987 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИТА-БАНК (рег.№3257) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.