Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 648 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 663 График
кредитным организациям 11118 2 465 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 77 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 853 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 318 График
в банках-нерезидентах 11303 366 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 684 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 238 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 238 График
Итого по разделу 1 11000 68 775 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 877 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 934 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 934 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 925 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 925 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 176 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 829 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 005 График
Итого по разделу 2 12000 41 153 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 330 492 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 330 492 График
Итого по разделу 5 15000 330 492 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 052 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 052 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 265 097 График
Итого по символам 16301-16306 16300 265 110 График
Итого по разделу 6 16000 270 162 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 563 График
Итого по символам 17101-17103 17100 563 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 569 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 109 928 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 600 654 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 569 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 711 151 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 501 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 501 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 387 График
Нерезидентов 21602 608 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 995 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 736 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 736 График
Итого по разделу 1 21000 30 232 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 522 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 522 График
Итого по разделу 2 22000 22 522 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 330 246 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 330 246 График
Итого по разделу 4 24000 330 246 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 427 График
опционы 25203 182 График
По другим операциям 25206 189 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 798 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 283 046 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 283 046 График
Итого по разделу 5 25000 283 844 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 650 График
Евро 26102 3 155 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 805 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 370 График
Итого по символам 26201-26203 26200 370 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 График
по Евро 26302 429 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 154 График
по Швейцарским франкам 26304 82 График
по Японским иенам 26305 359 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 070 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 82 График
Платины 26403 1 121 График
Палладия 26404 203 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 126 График
Аудит 26408 203 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 665 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 380 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 80 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 870 График
Итого по разделу 6 26000 32 115 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 126 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 126 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 221 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 221 График
Итого по разделу 7 27000 368 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 096 График
Итого по разделу 8 28000 3 096 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 824 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 754 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 646 205 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 368 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 699 327 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 702 423 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 728 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 728 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИТА-БАНК (рег.№3257) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.