Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 969 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 090 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 060 График
кредитным организациям 11118 4 628 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 411 График
в банках-нерезидентах 11303 2 146 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 557 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 585 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 585 График
Итого по разделу 1 11000 116 913 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 810 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 687 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 86 157 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 86 157 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 883 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 883 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 161 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 564 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 725 График
Итого по разделу 2 12000 98 262 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 График
Итого по разделу 3 13000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 117 086 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 117 086 График
Итого по разделу 5 15000 117 086 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 343 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 343 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 452 175 График
Итого по символам 16301-16306 16300 452 176 График
Итого по разделу 6 16000 465 519 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 386 График
Итого по символам 17101-17103 17100 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 График
Итого по разделу 7 17000 477 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 215 175 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 582 615 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 477 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 798 267 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 954 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 954 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 469 График
Нерезидентов 21602 482 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 951 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 318 График
Итого по символам 21801-21804 21800 318 График
Итого по разделу 1 21000 46 223 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 53 033 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 53 033 График
Итого по разделу 2 22000 53 033 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 118 107 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 118 107 График
Итого по разделу 4 24000 118 107 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 077 График
опционы 25203 517 График
По другим операциям 25206 486 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 080 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 478 754 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 478 754 График
Итого по разделу 5 25000 480 834 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 298 График
Евро 26102 3 780 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 078 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 235 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 235 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 181 График
по Евро 26302 596 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 141 График
по Швейцарским франкам 26304 374 График
по Японским иенам 26305 644 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 234 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 170 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 288 График
Платины 26403 1 525 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 062 График
Аудит 26408 345 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 2 968 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 619 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 144 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 967 График
Итого по разделу 6 26000 53 450 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 146 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 146 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 99 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 100 График
Итого по разделу 7 27000 246 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 99 256 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 652 391 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 246 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 751 893 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 46 374 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИТА-БАНК (рег.№3257) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.