Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 814 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 173 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 661 График
кредитным организациям 11118 3 191 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 839 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 210 График
в банках-нерезидентах 11303 969 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 179 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 668 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 668 График
Итого по разделу 1 11000 55 686 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 405 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 724 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 719 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 719 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 427 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 427 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 111 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 744 График
Итого по символам 12401-12407 12400 855 График
Итого по разделу 2 12000 37 130 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 График
Итого по разделу 3 13000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 24 053 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 053 График
Итого по разделу 5 15000 24 053 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 744 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 744 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 93 122 График
Итого по символам 16301-16306 16300 93 122 График
Итого по разделу 6 16000 99 866 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 78 График
Итого по символам 17101-17103 17100 78 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 149 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 816 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 123 929 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 149 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 216 894 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 066 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 066 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 147 График
Нерезидентов 21602 173 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 320 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 162 График
Итого по символам 21801-21804 21800 162 График
Итого по разделу 1 21000 23 548 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 489 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 489 График
Итого по разделу 2 22000 16 489 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 24 175 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 175 График
Итого по разделу 4 24000 24 175 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 512 График
опционы 25203 214 График
По другим операциям 25206 240 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 966 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 104 507 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 104 507 График
Итого по разделу 5 25000 105 473 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 623 График
Евро 26102 2 231 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 854 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 618 График
Итого по символам 26201-26203 26200 618 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 101 График
по Евро 26302 296 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 063 График
по Швейцарским франкам 26304 237 График
по Японским иенам 26305 254 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 951 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Платины 26403 734 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 978 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 1 144 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 291 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 70 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 520 График
Итого по разделу 6 26000 22 943 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 103 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 103 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 113 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 037 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 152 591 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 113 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 192 741 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 24 153 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИТА-БАНК (рег.№3257) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.