Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 371 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 595 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 986 График
кредитным организациям 11118 4 612 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 564 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 386 График
в банках-нерезидентах 11303 1 685 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 071 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 167 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 167 График
Итого по разделу 1 11000 85 802 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 593 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 151 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 71 812 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 71 812 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 697 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 697 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 140 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 142 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 282 График
Итого по разделу 2 12000 80 535 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 График
Итого по разделу 3 13000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 49 704 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 704 График
Итого по разделу 5 15000 49 704 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 020 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 020 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 234 669 График
Итого по символам 16301-16306 16300 234 669 График
Итого по разделу 6 16000 245 689 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 182 График
Итого по символам 17101-17103 17100 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 271 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 166 337 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 295 403 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 271 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 462 011 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 563 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 563 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 870 График
Нерезидентов 21602 326 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 196 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 163 График
Итого по символам 21801-21804 21800 163 График
Итого по разделу 1 21000 35 922 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 44 640 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 44 640 График
Итого по разделу 2 22000 44 640 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 49 836 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 836 График
Итого по разделу 4 24000 49 836 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 797 График
опционы 25203 344 График
По другим операциям 25206 369 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 510 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 253 157 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 253 157 График
Итого по разделу 5 25000 254 667 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 288 График
Евро 26102 3 098 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 386 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 929 График
Итого по символам 26201-26203 26200 929 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 144 График
по Евро 26302 458 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 595 График
по Швейцарским франкам 26304 332 График
по Японским иенам 26305 509 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 038 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 163 График
Платины 26403 1 129 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 500 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 1 809 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 474 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 107 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 404 График
Итого по разделу 6 26000 38 757 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 103 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 103 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 График
Итого по разделу 7 27000 114 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 562 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 343 260 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 114 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 423 936 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 38 075 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИТА-БАНК (рег.№3257) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.