Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 964 267 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 732 404 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 9 214 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 518 184 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 17 998 График
негосударственным финансовым организациям 11111 222 628 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 124 604 728 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 650 795 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 658 633 График
кредитным организациям 11118 4 998 770 График
банкам-нерезидентам 11119 4 174 782 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 098 952 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 188 651 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 533 206 График
в кредитных организациях 11215 2 108 486 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 641 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 412 График
в банках-нерезидентах 11303 5 119 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 531 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 399 728 График
в кредитных организациях 11402 23 751 График
в банках-нерезидентах 11403 10 599 861 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 023 340 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 163 819 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 603 007 График
кредитных организаций 11504 2 640 773 График
прочих резидентов 11505 4 568 635 График
банков-нерезидентов 11507 134 093 График
прочих нерезидентов 11508 3 953 044 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 063 371 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 188 966 График
кредитных организаций 11604 235 203 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 424 169 График
Итого по разделу 1 11000 217 812 458 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 629 926 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 109 835 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 739 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 84 296 954 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 84 296 954 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 152 147 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 152 147 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 527 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 16 790 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 601 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 513 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 431 График
Итого по разделу 2 12000 94 216 293 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 116 429 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 62 730 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 234 722 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 246 128 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 132 141 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 792 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 159 944 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 159 944 График
Итого по разделу 3 13000 952 094 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 176 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 176 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 9 794 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 9 794 График
Итого по разделу 4 14000 9 970 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 36 600 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 743 193 636 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 238 379 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 744 468 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 82 107 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 82 107 График
Итого по разделу 5 15000 1 744 550 722 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 496 676 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 496 676 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 969 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 315 218 График
По другим операциям 16203 8 764 752 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 116 939 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 113 181 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 224 050 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 194 141 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 82 868 147 График
Прочие операционные доходы 16306 177 234 График
Итого по символам 16301-16306 16300 85 576 753 График
Итого по разделу 6 16000 98 190 368 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 881 593 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 735 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 806 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 896 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 325 729 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 559 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 619 741 График
Итого по символам 17201-17203 17200 971 029 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 673 427 График
материальных ценностей 17303 507 График
денежной наличности 17304 540 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 849 График
Другие доходы 17306 46 220 График
Итого по символам 17301-17306 17300 722 543 График
Итого по разделу 7 17000 6 589 706 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 312 028 751 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 843 703 154 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 589 706 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 162 321 611 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 574 792 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 936 041 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 579 786 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 090 619 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 189 922 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 31 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 108 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 264 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 117 632 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 679 600 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 775 924 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 118 843 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 164 882 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 890 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 28 265 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 551 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 085 912 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 382 411 График
в кредитных организациях 21302 18 761 447 График
в банках-нерезидентах 21303 288 463 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 6 329 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 821 765 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 633 427 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 25 656 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 30 222 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 280 491 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 114 512 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 256 390 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 716 660 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 640 351 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 26 310 График
Кредитных организаций 21315 9 874 График
Банков-нерезидентов 21316 15 932 287 График
Банка России 21317 253 727 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 73 180 322 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 400 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 31 627 548 График
Кредитных организаций 21415 2 189 604 График
Банка России 21417 1 065 234 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 889 786 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 534 132 График
Нерезидентов 21502 524 График
Итого по символам 21501-21502 21500 534 656 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 975 389 График
Нерезидентов 21602 108 495 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 083 884 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 21 442 913 График
По депозитным сертификатам 21802 11 660 График
По векселям 21804 1 006 423 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 460 996 График
Итого по разделу 1 21000 188 326 175 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 88 189 225 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 88 189 225 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 52 971 График
Банка России 22203 2 819 График
кредитных организаций 22204 25 508 828 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 564 618 График
Итого по разделу 2 22000 113 753 843 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 062 955 График
прочих резидентов 23102 57 419 График
прочих нерезидентов 23104 450 132 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 064 389 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 574 077 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 19 170 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 228 142 График
Итого по разделу 3 23000 4 228 142 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 739 613 914 График
от банков-нерезидентов 24103 1 240 379 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 740 854 293 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 31 906 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 31 906 График
Итого по разделу 4 24000 1 740 886 199 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 581 022 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 581 022 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 321 График
форварды 25202 725 917 График
опционы 25203 569 748 График
свопы 25204 9 644 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 485 График
По другим операциям 25206 3 624 832 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 989 947 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 400 697 График
форварды 25302 134 772 587 График
опционы 25303 511 381 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 135 684 665 График
Итого по разделу 5 25000 141 255 634 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 588 395 График
Евро 26102 4 673 196 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 834 График
Швейцарских франков 26104 261 940 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 524 365 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 618 933 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 562 График
Швейцарских франков 26204 4 437 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 625 932 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 366 954 График
по Евро 26302 1 176 685 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 066 751 График
по Швейцарским франкам 26304 850 415 График
по Японским иенам 26305 1 024 899 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 644 450 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 130 154 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 305 График
Серебра 26402 193 991 График
Платины 26403 968 868 График
Палладия 26404 917 482 График
Других драгоценных металлов 26405 5 724 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 169 707 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 403 График
Аудит 26408 51 700 График
Страхование 26410 1 792 724 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 027 368 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 523 864 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 688 136 График
Итого по разделу 6 26000 41 968 587 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 722 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 76 561 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 405 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 688 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 362 472 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 813 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 642 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 382 927 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 58 989 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 169 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 495 161 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 78 448 График
Другие расходы 27308 3 053 443 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 688 215 График
Итого по разделу 7 27000 4 152 830 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 368 140 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 410 769 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 042 629 График
Итого по разделу 8 28000 3 042 629 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 302 080 018 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 928 338 562 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 152 830 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 234 571 410 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 231 528 781 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 72 249 799 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 69 207 170 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 69 207 170 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.