Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 70 953 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 381 361 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 975 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 129 462 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 654 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 791 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 992 441 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 221 414 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 008 193 График
кредитным организациям 11118 306 220 График
банкам-нерезидентам 11119 573 994 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 189 778 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 889 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 468 График
в кредитных организациях 11215 3 131 График
в банках-нерезидентах 11216 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 606 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 599 График
в банках-нерезидентах 11303 16 497 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 096 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 178 График
в кредитных организациях 11402 11 599 График
в банках-нерезидентах 11403 2 045 136 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 079 913 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 394 770 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 142 638 График
кредитных организаций 11504 214 813 График
прочих резидентов 11505 923 542 График
банков-нерезидентов 11507 33 064 График
прочих нерезидентов 11508 535 842 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 244 669 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 65 782 График
кредитных организаций 11604 25 397 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 91 179 График
Итого по разделу 1 11000 41 340 699 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 244 835 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 021 726 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 266 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 148 622 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 148 622 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 190 700 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 190 700 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 342 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 902 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 203 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 447 График
Итого по разделу 2 12000 5 608 330 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 752 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 486 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 294 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 140 401 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 160 942 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 550 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 550 График
Итого по разделу 3 13000 162 492 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 3 461 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 3 461 График
Итого по разделу 4 14000 3 461 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 295 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 137 721 966 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 750 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 137 732 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 207 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 207 График
Итого по разделу 5 15000 137 735 218 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 145 485 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 145 485 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 119 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 647 График
По другим операциям 16203 1 797 322 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 825 088 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 372 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 40 888 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 26 985 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 21 545 423 График
Прочие операционные доходы 16306 11 688 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 645 356 График
Итого по разделу 6 16000 23 615 929 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 982 732 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 510 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 983 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 89 501 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 256 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 102 График
Итого по символам 17201-17203 17200 91 859 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 175 976 График
материальных ценностей 17303 29 График
денежной наличности 17304 402 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 192 График
Другие доходы 17306 16 697 График
Итого по символам 17301-17306 17300 193 296 График
Итого по разделу 7 17000 1 268 398 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 949 029 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 161 517 100 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 268 398 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 209 734 527 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 226 779 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 766 401 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 213 372 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 206 552 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 15 469 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 293 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 414 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 530 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 213 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 713 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 101 147 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 069 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 74 430 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 103 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 219 397 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 244 158 График
в кредитных организациях 21302 1 563 926 График
в банках-нерезидентах 21303 11 824 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 311 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 54 470 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 447 097 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 92 490 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 33 295 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 12 956 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 645 014 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 130 885 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 120 997 График
Кредитных организаций 21315 1 397 График
Банков-нерезидентов 21316 3 939 240 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 298 060 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 1 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 35 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 260 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 111 152 График
Кредитных организаций 21415 246 614 График
Банков-нерезидентов 21416 74 530 График
Банка России 21417 436 780 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 869 372 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 98 437 График
Нерезидентов 21502 146 График
Итого по символам 21501-21502 21500 98 583 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 120 083 График
Нерезидентов 21602 6 336 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 126 419 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 869 525 График
По депозитным сертификатам 21802 19 132 График
По векселям 21804 522 359 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 411 016 График
Итого по разделу 1 21000 26 229 399 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 868 562 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 868 562 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 132 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 132 График
Итого по разделу 2 22000 4 868 694 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 287 График
прочих резидентов 23102 11 График
прочих нерезидентов 23104 11 329 График
Прочих ценных бумаг 23105 467 672 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 315 599 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 772 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 801 670 График
Итого по разделу 3 23000 801 670 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 135 560 901 График
от банков-нерезидентов 24103 7 270 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 135 568 171 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 298 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 298 График
Итого по разделу 4 24000 135 583 469 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 117 970 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 117 970 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 109 График
форварды 25202 174 215 График
опционы 25203 101 738 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 158 График
По другим операциям 25206 19 859 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 310 079 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 550 173 График
форварды 25302 26 652 119 График
опционы 25303 140 173 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 342 465 График
Итого по разделу 5 25000 28 770 514 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 052 154 График
Евро 26102 1 346 079 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 12 График
Швейцарских франков 26104 59 357 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 457 602 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 258 176 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 640 График
Швейцарских франков 26204 3 462 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 262 278 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 41 723 График
по Евро 26302 192 470 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 775 178 График
по Швейцарским франкам 26304 145 355 График
по Японским иенам 26305 189 771 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 470 592 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 815 089 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 869 График
Серебра 26402 32 289 График
Платины 26403 245 796 График
Палладия 26404 63 710 График
Других драгоценных металлов 26405 887 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 145 455 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 888 График
Аудит 26408 10 978 График
Страхование 26410 301 891 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 348 971 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 178 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 194 912 График
Итого по разделу 6 26000 11 729 881 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 71 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 311 График
индивидуальных предпринимателей 27103 445 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 827 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 275 484 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 211 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 465 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 285 160 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 592 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 230 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 124 704 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 976 График
Другие расходы 27308 91 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 139 593 График
Итого по разделу 7 27000 430 580 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 657 226 График
Итого по разделу 8 28000 657 226 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 320 320 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 098 093 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 176 885 534 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 430 580 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 208 414 207 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 209 071 433 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 663 094 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 663 094 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.