Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 105 231 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 466 478 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 846 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 149 423 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 702 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 769 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 890 791 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 251 601 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 445 250 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 578 График
кредитным организациям 11118 374 887 График
банкам-нерезидентам 11119 531 499 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 088 409 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 328 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 20 058 График
в кредитных организациях 11215 5 615 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 673 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 509 График
в банках-нерезидентах 11303 8 350 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 859 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 533 График
в кредитных организациях 11402 2 542 График
в банках-нерезидентах 11403 2 291 079 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 328 154 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 281 353 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 112 988 График
кредитных организаций 11504 402 169 График
прочих резидентов 11505 733 774 График
банков-нерезидентов 11507 33 311 График
прочих нерезидентов 11508 419 266 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 982 861 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 774 971 График
кредитных организаций 11604 6 551 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 781 522 График
Итого по разделу 1 11000 35 455 533 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 180 066 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 948 869 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 128 935 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 669 936 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 669 936 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 120 970 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 120 970 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 216 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 965 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 121 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 302 График
Итого по разделу 2 12000 4 921 143 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 44 734 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 284 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 142 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 227 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 293 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 124 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 69 789 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 69 789 График
Итого по разделу 3 13000 194 469 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 3 647 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 3 647 График
Итого по разделу 4 14000 3 647 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 474 522 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 474 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 229 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 229 График
Итого по разделу 5 15000 55 474 751 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 409 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 973 График
По другим операциям 16203 1 680 664 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 690 046 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 632 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 052 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 17 306 969 График
Прочие операционные доходы 16306 20 813 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 355 466 График
Итого по разделу 6 16000 19 045 512 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 358 300 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 358 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 36 137 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 201 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 511 График
Итого по символам 17201-17203 17200 45 849 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 677 График
денежной наличности 17304 122 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 102 График
Другие доходы 17306 6 210 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 112 График
Итого по разделу 7 17000 418 294 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 376 676 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 74 718 379 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 418 294 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 115 513 349 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 27 808 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 696 388 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 466 158 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 190 354 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 37 570 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 108 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 139 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 842 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 532 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 576 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 48 400 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 473 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 65 834 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 568 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 125 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 174 170 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 152 926 График
в кредитных организациях 21302 819 737 График
в банках-нерезидентах 21303 78 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 18 571 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 221 204 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 103 790 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 14 522 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 099 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 13 969 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 286 980 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 070 402 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 86 592 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 905 График
Кредитных организаций 21315 2 343 График
Банков-нерезидентов 21316 4 739 225 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 547 343 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 805 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 911 378 График
Кредитных организаций 21415 238 671 График
Банков-нерезидентов 21416 136 506 График
Банка России 21417 116 882 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 408 242 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 82 967 График
Нерезидентов 21502 84 График
Итого по символам 21501-21502 21500 83 051 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 766 052 График
Нерезидентов 21602 4 644 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 770 696 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 045 011 График
По депозитным сертификатам 21802 3 895 График
По векселям 21804 418 777 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 467 683 График
Итого по разделу 1 21000 24 641 539 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 524 027 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 524 027 График
Итого по разделу 2 22000 3 524 027 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 485 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 12 742 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 961 График
Банков-нерезидентов 23107 1 877 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 514 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 629 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 69 209 График
Итого по разделу 3 23000 69 209 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 54 778 867 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 778 867 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 277 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 277 График
Итого по разделу 4 24000 54 779 144 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 516 944 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 516 944 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 862 График
форварды 25202 89 051 График
опционы 25203 74 481 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 500 График
По другим операциям 25206 54 940 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 221 834 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 212 График
форварды 25302 23 694 604 График
опционы 25303 42 471 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 737 287 График
Итого по разделу 5 25000 24 476 065 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 571 419 График
Евро 26102 1 272 827 График
Швейцарских франков 26104 56 445 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 900 691 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 239 981 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 641 График
Швейцарских франков 26204 3 463 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 244 085 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 308 График
по Евро 26302 144 915 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 677 291 График
по Швейцарским франкам 26304 121 329 График
по Японским иенам 26305 165 028 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 784 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 135 655 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 696 График
Серебра 26402 34 049 График
Платины 26403 225 696 График
Палладия 26404 115 143 График
Других драгоценных металлов 26405 797 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 130 921 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 009 График
Аудит 26408 10 000 График
Страхование 26410 218 576 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 291 709 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 226 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 066 822 График
Итого по разделу 6 26000 7 347 253 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 643 График
индивидуальных предпринимателей 27103 275 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 919 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 115 982 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 119 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 802 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 125 903 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 556 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 762 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 921 График
Другие расходы 27308 250 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 493 График
Итого по разделу 7 27000 157 315 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 196 График
Итого по разделу 8 28000 29 196 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 518 797 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 165 566 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 86 671 671 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 157 315 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 114 994 552 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 115 023 748 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 489 601 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 489 601 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.