Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 278 627 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 593 308 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 652 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 808 904 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 6 517 График
негосударственным финансовым организациям 11111 22 297 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 145 502 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 320 910 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 328 711 График
кредитным организациям 11118 870 516 График
банкам-нерезидентам 11119 1 945 176 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 368 465 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 689 585 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 31 431 График
в кредитных организациях 11215 6 042 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 473 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 877 График
в банках-нерезидентах 11303 124 737 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 125 614 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 084 График
в кредитных организациях 11402 808 График
в банках-нерезидентах 11403 8 294 758 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 312 650 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 545 261 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 140 925 График
кредитных организаций 11504 987 884 График
прочих резидентов 11505 847 839 График
банков-нерезидентов 11507 168 853 График
прочих нерезидентов 11508 446 454 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 137 216 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 69 628 График
кредитных организаций 11604 228 382 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 298 010 График
Итого по разделу 1 11000 106 600 548 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 422 080 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 610 252 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 032 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 353 374 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 353 374 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 103 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 103 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 13 771 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 918 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 859 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 548 График
Итого по разделу 2 12000 10 412 357 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 243 997 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 199 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 586 413 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 628 427 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 116 376 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 575 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 30 146 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 30 146 График
Итого по разделу 3 13000 1 605 558 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 83 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 83 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 455 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 455 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 29 349 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 29 349 График
Итого по разделу 4 14000 29 887 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 177 443 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 346 659 889 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 346 837 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 937 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 937 График
Итого по разделу 5 15000 346 841 269 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 9 126 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 126 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 57 723 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 31 914 График
По другим операциям 16203 6 130 727 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 220 364 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 103 420 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 218 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 211 315 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 56 738 531 График
Прочие операционные доходы 16306 102 461 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 170 945 График
Итого по разделу 6 16000 63 400 435 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 988 082 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 435 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 131 График
Итого по символам 17101-17103 17100 993 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 985 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 107 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 134 График
Итого по символам 17201-17203 17200 77 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 131 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 055 График
материальных ценностей 17303 6 График
денежной наличности 17304 227 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Другие доходы 17306 9 146 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 600 График
Итого по разделу 7 17000 1 083 474 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 012 905 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 411 877 149 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 083 474 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 529 973 528 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 262 161 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 867 664 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 548 202 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 678 027 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 834 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 7 304 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 834 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 13 598 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 538 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 447 925 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 81 666 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 287 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 118 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 120 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 614 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 038 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 576 876 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 709 558 График
в кредитных организациях 21302 1 419 750 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 294 197 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 170 630 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 971 961 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 40 078 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 93 848 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 34 642 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 088 995 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 552 249 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 330 454 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 562 График
Кредитных организаций 21315 752 График
Банков-нерезидентов 21316 12 069 791 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 797 467 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 956 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 13 903 115 График
Кредитных организаций 21415 33 873 График
Банков-нерезидентов 21416 52 976 График
Банка России 21417 19 933 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 010 854 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 139 865 График
Нерезидентов 21502 149 График
Итого по символам 21501-21502 21500 140 014 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 195 089 График
Нерезидентов 21602 94 532 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 289 621 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 7 164 815 График
По векселям 21804 1 643 986 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 808 801 График
Итого по разделу 1 21000 62 301 660 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 533 087 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 533 087 График
Итого по разделу 2 22000 7 533 087 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 398 График
прочих резидентов 23102 145 График
прочих нерезидентов 23104 10 302 График
Прочих ценных бумаг 23105 572 850 График
Банков-нерезидентов 23107 2 675 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 424 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 56 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 640 850 График
Итого по разделу 3 23000 640 850 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 205 541 График
от кредитных организаций 24102 346 602 414 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 346 807 955 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 799 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 799 График
Итого по разделу 4 24000 346 810 754 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 14 610 График
Итого по символам 25101-25105 25100 14 610 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 262 График
форварды 25202 314 823 График
опционы 25203 49 989 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 474 График
По другим операциям 25206 364 123 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 751 671 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 39 976 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 84 122 284 График
опционы 25303 155 998 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 84 318 258 График
Итого по разделу 5 25000 85 084 539 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 046 148 График
Евро 26102 2 281 371 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 863 График
Швейцарских франков 26104 299 249 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 628 631 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 147 309 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 773 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 149 082 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 162 890 График
по Евро 26302 489 323 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 046 267 График
по Швейцарским франкам 26304 362 222 График
по Японским иенам 26305 627 949 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 141 177 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 829 828 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 799 График
Серебра 26402 111 536 График
Платины 26403 712 847 График
Палладия 26404 179 515 График
Других драгоценных металлов 26405 11 000 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 526 592 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 276 График
Аудит 26408 19 007 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 533 402 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 923 266 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 240 783 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 289 029 График
Итого по разделу 6 26000 23 896 570 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 219 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 183 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 394 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 796 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 105 332 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 561 График
индивидуальных предпринимателей 27203 59 670 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 165 563 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 749 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 24 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 46 158 График
Другие расходы 27308 243 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 53 177 График
Итого по разделу 7 27000 221 536 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 009 090 График
Итого по разделу 8 28000 2 009 090 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 484 532 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 69 834 747 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 456 432 713 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 221 536 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 526 488 996 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 528 498 086 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 475 442 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 475 442 График
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001 653 529 График
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011 278 767 График
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012 69 338 График
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014 2 079 График
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015 46 027 График
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018 12 243 График
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019 20 972 График
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110 131 666 График
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111 30 980 График
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112 108 График
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113 1 843 График
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114 39 978 График
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115 2 917 График
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116 207 График
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117 12 652 График
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118 1 550 График
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119 2 202 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.