Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 116 270 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 852 973 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 28 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 191 463 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 342 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 049 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 877 596 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 346 417 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 518 445 График
кредитным организациям 11118 208 661 График
банкам-нерезидентам 11119 536 891 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 027 146 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 681 281 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 210 График
в кредитных организациях 11215 3 444 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 654 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 168 График
в банках-нерезидентах 11303 38 066 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 234 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 158 График
в кредитных организациях 11402 337 График
в банках-нерезидентах 11403 2 290 700 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 293 195 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 108 772 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 921 График
кредитных организаций 11504 458 982 График
прочих резидентов 11505 184 302 График
банков-нерезидентов 11507 41 615 График
прочих нерезидентов 11508 96 187 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 924 779 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 241 График
кредитных организаций 11604 77 027 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 79 268 График
Итого по разделу 1 11000 26 037 411 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 88 434 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 467 774 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 556 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 685 091 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 685 091 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 226 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 226 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 640 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 440 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 219 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 299 График
Итого по разделу 2 12000 2 247 824 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 713 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 273 723 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 49 982 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 30 469 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 362 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 468 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 468 График
Итого по разделу 3 13000 388 364 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 8 068 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 8 068 График
Итого по разделу 4 14000 8 068 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 521 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 72 317 759 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 72 839 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 572 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 572 График
Итого по разделу 5 15000 72 840 878 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 8 819 График
Итого по символам 16101-16105 16100 8 819 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 923 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 045 График
По другим операциям 16203 1 126 107 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 142 075 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 804 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 511 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 51 064 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 168 136 График
Прочие операционные доходы 16306 6 847 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 254 362 График
Итого по разделу 6 16000 9 405 256 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 210 956 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 833 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 73 График
Итого по символам 17101-17103 17100 211 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 314 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 007 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 354 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 675 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 433 График
денежной наличности 17304 23 График
Другие доходы 17306 5 582 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 038 График
Итого по разделу 7 17000 239 575 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 285 235 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 82 642 566 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 239 575 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 111 167 376 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 847 706 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 934 633 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 153 165 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 935 504 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 303 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 811 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 898 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 87 650 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 199 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 175 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 71 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 467 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 92 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 102 686 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 125 206 График
в кредитных организациях 21302 453 502 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 87 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 31 411 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 301 717 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 6 356 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 35 673 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 010 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 928 223 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 640 377 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 149 570 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 974 График
Банков-нерезидентов 21316 3 470 390 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 150 496 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 35 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 106 269 График
Кредитных организаций 21415 38 График
Банков-нерезидентов 21416 5 152 График
Банка России 21417 19 933 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 131 427 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 093 График
Нерезидентов 21502 31 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 124 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 850 013 График
Нерезидентов 21602 15 642 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 865 655 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 660 668 График
По векселям 21804 308 606 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 969 274 График
Итого по разделу 1 21000 16 176 166 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 320 763 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 320 763 График
Итого по разделу 2 22000 1 320 763 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 993 График
прочих резидентов 23102 48 График
прочих нерезидентов 23104 4 874 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 827 График
Банков-нерезидентов 23107 659 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 141 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 551 График
Итого по разделу 3 23000 38 551 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 119 902 График
от кредитных организаций 24102 72 535 110 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 72 655 012 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 203 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 203 График
Итого по разделу 4 24000 72 655 215 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 13 934 График
Итого по символам 25101-25105 25100 13 934 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 305 График
форварды 25202 44 719 График
опционы 25203 7 852 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 760 График
По другим операциям 25206 212 202 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 269 838 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 212 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 061 192 График
опционы 25303 17 620 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 079 024 График
Итого по разделу 5 25000 15 362 796 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 438 363 График
Евро 26102 605 379 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 298 График
Швейцарских франков 26104 28 261 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 072 301 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 285 532 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 406 График
Итого по символам 26201-26203 26200 285 938 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 186 График
по Евро 26302 116 986 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 486 562 График
по Швейцарским франкам 26304 75 390 График
по Японским иенам 26305 125 123 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 857 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 834 104 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 737 График
Серебра 26402 29 732 График
Платины 26403 167 706 График
Палладия 26404 24 941 График
Других драгоценных металлов 26405 1 682 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 97 387 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 341 График
Страхование 26410 41 314 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 211 687 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 55 907 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 637 434 График
Итого по разделу 6 26000 4 829 777 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 144 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 163 График
индивидуальных предпринимателей 27103 280 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 587 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 492 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 106 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 987 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 585 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 45 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 24 467 График
Другие расходы 27308 164 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 687 График
Итого по разделу 7 27000 44 859 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 368 334 График
Итого по разделу 8 28000 368 334 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 739 249 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 496 929 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 92 886 339 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 44 859 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 110 428 127 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 110 796 461 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 370 915 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 370 915 График
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001 214 697 График
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011 90 615 График
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012 23 597 График
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014 445 График
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015 15 768 График
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017 1 График
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018 3 685 График
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019 8 035 График
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110 42 935 График
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111 9 652 График
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112 64 График
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113 735 График
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114 13 380 График
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115 668 График
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116 23 График
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117 3 396 График
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118 868 График
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119 830 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.