Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 769 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 358 001 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 233 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 736 092 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 72 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 058 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 277 556 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 901 348 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 468 967 График
кредитным организациям 11118 963 784 График
банкам-нерезидентам 11119 1 092 915 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 008 364 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 831 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 134 300 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 144 График
в кредитных организациях 11215 49 222 График
в банках-нерезидентах 11216 12 437 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 197 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 543 График
в банках-нерезидентах 11303 95 027 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 95 570 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 81 478 График
в кредитных организациях 11402 56 277 График
в банках-нерезидентах 11403 9 493 227 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 630 982 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 290 912 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 132 689 График
кредитных организаций 11504 360 946 График
прочих резидентов 11505 423 322 График
банков-нерезидентов 11507 379 448 График
прочих нерезидентов 11508 345 105 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 932 422 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 476 373 График
кредитных организаций 11604 61 930 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 538 303 График
Итого по разделу 1 11000 64 225 539 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 195 690 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 641 480 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 837 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 432 085 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 432 085 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 253 908 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 253 908 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 222 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 762 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 706 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 690 График
Итого по разделу 2 12000 6 526 853 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 19 703 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 48 376 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 481 623 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 399 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 055 038 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 605 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 815 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 815 График
Итого по разделу 3 13000 1 612 954 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 185 График
от кредитных организаций 14102 452 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 637 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 3 530 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 3 530 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 63 801 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 63 801 График
Итого по разделу 4 14000 67 968 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 464 103 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 245 347 140 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 245 811 243 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 15 727 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 727 График
Итого по разделу 5 15000 245 826 970 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 190 856 График
Итого по символам 16101-16105 16100 190 856 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 53 203 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 44 500 График
По другим операциям 16203 3 076 995 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 174 698 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 33 555 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 086 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 118 898 График
Прочие операционные доходы 16306 38 975 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 195 514 График
Итого по разделу 6 16000 15 561 068 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 273 393 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 199 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 111 График
Итого по символам 17101-17103 17100 279 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 547 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 364 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 262 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 173 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 015 График
материальных ценностей 17303 52 График
денежной наличности 17304 50 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 29 957 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 085 График
Итого по разделу 7 17000 345 961 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 70 752 392 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 263 068 960 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 345 961 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 334 167 313 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 125 077 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 654 469 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 423 718 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 203 264 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 130 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 13 176 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 40 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 817 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 325 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 222 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 34 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 125 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 869 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 118 193 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 614 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 225 456 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 6 322 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 954 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 011 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 982 815 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 802 376 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 223 288 График
Кредитных организаций 21315 61 493 График
Банков-нерезидентов 21316 15 773 153 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 219 675 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 10 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 28 741 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 277 576 График
Кредитных организаций 21415 26 303 График
Банков-нерезидентов 21416 18 778 График
Банка России 21417 2 042 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 353 450 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 760 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 760 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 133 282 График
Нерезидентов 21602 16 494 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 149 776 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 836 464 График
По векселям 21804 2 236 749 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 073 213 График
Итого по разделу 1 21000 45 045 007 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 843 559 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 843 559 График
Итого по разделу 2 22000 5 843 559 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 377 График
прочих резидентов 23102 44 160 График
прочих нерезидентов 23104 31 545 График
Прочих ценных бумаг 23105 379 787 График
Банков-нерезидентов 23107 413 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 522 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 697 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 468 501 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 25 246 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 25 246 График
Итого по разделу 3 23000 493 747 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 359 109 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 242 823 520 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 243 182 629 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 068 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 068 График
Итого по разделу 4 24000 243 197 697 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 342 615 График
Итого по символам 25101-25105 25100 342 615 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 683 График
форварды 25202 148 417 График
опционы 25203 1 869 График
свопы 25204 49 284 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 701 График
По другим операциям 25206 609 705 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 821 659 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 581 751 График
опционы 25303 199 726 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 781 477 График
Итого по разделу 5 25000 21 945 751 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 751 296 График
Евро 26102 1 418 096 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 611 График
Швейцарских франков 26104 12 369 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 183 372 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 680 524 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 62 График
Итого по символам 26201-26203 26200 680 586 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 211 590 График
по Евро 26302 266 951 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 321 409 График
по Швейцарским франкам 26304 176 353 График
по Японским иенам 26305 572 176 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 655 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 569 134 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 941 График
Серебра 26402 127 338 График
Платины 26403 468 300 График
Палладия 26404 218 412 График
Других драгоценных металлов 26405 11 054 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 318 546 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 159 График
Аудит 26408 10 370 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 394 188 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 649 710 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 143 766 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 368 802 График
Итого по разделу 6 26000 14 801 894 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 174 График
индивидуальных предпринимателей 27103 506 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 681 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 489 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 473 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 688 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 650 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 81 757 График
Другие расходы 27308 227 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 81 990 График
Итого по разделу 7 27000 88 321 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 50 888 566 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 280 439 089 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 88 321 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 331 415 976 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 68 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 32 016 338 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 10 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 757 446 График
б) убыток 32005 26 507 555 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 751 337 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.