Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 471 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 138 819 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 778 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 335 727 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 38 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 934 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 742 871 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 387 433 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 435 066 График
кредитным организациям 11118 263 491 График
банкам-нерезидентам 11119 114 442 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 325 552 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 752 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 60 246 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 363 График
в кредитных организациях 11215 32 444 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 93 053 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 203 График
в банках-нерезидентах 11303 7 581 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 784 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 141 График
в кредитных организациях 11402 8 739 График
в банках-нерезидентах 11403 4 101 261 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 141 141 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 139 920 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 61 781 График
кредитных организаций 11504 58 451 График
прочих резидентов 11505 108 309 График
банков-нерезидентов 11507 98 106 График
прочих нерезидентов 11508 174 143 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 640 710 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 217 688 График
кредитных организаций 11604 16 995 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 234 683 График
Итого по разделу 1 11000 26 869 993 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 61 795 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 664 324 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 726 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 999 523 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 999 523 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 133 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 133 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 24 580 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 311 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 794 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 685 График
Итого по разделу 2 12000 1 757 460 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 399 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 65 911 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 399 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 644 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 87 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 619 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 619 График
Итого по разделу 3 13000 87 972 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 452 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 452 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 3 530 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 3 530 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 26 478 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 26 478 График
Итого по разделу 4 14000 30 460 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 124 352 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 58 666 553 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 790 905 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 909 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 909 График
Итого по разделу 5 15000 58 803 814 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 44 570 График
Итого по символам 16101-16105 16100 44 570 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 936 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 741 График
По другим операциям 16203 645 287 График
Итого по символам 16201-16203 16200 676 964 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 884 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 642 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 500 345 График
Прочие операционные доходы 16306 34 685 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 551 556 График
Итого по разделу 6 16000 5 273 090 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 100 011 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 448 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 48 График
Итого по символам 17101-17103 17100 101 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 155 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 308 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 326 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 789 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 118 График
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 7 464 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 618 График
Итого по разделу 7 17000 135 914 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 627 453 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 64 195 336 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 135 914 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 92 958 703 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 420 268 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 187 507 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 607 775 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 97 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 004 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 32 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 407 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 155 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 771 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 120 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 594 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 4 770 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 925 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 45 574 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 446 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 916 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 220 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 437 845 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 589 108 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 612 График
Кредитных организаций 21315 56 158 График
Банков-нерезидентов 21316 5 328 839 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 486 413 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 2 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 267 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 784 491 График
Кредитных организаций 21415 14 255 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 813 015 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 685 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 685 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 308 675 График
Нерезидентов 21602 5 049 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 313 724 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 310 832 График
По векселям 21804 1 383 775 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 694 607 График
Итого по разделу 1 21000 16 937 813 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 899 326 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 899 326 График
Итого по разделу 2 22000 899 326 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 256 График
прочих резидентов 23102 23 940 График
прочих нерезидентов 23104 25 056 График
Прочих ценных бумаг 23105 93 461 График
Банков-нерезидентов 23107 399 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 533 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 664 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 147 309 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 919 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 919 График
Итого по разделу 3 23000 153 228 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 294 884 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 58 738 518 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 59 033 402 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 025 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 025 График
Итого по разделу 4 24000 59 034 427 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 34 583 График
Итого по символам 25101-25105 25100 34 583 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 103 График
форварды 25202 55 517 График
опционы 25203 58 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 289 График
По другим операциям 25206 389 178 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 448 145 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 617 981 График
опционы 25303 101 608 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 719 589 График
Итого по разделу 5 25000 8 202 317 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 264 693 График
Евро 26102 680 389 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 686 График
Швейцарских франков 26104 5 847 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 951 615 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 307 147 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 307 154 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 92 528 График
по Евро 26302 125 085 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 595 167 График
по Швейцарским франкам 26304 70 348 График
по Японским иенам 26305 241 179 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 959 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 130 266 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 365 График
Серебра 26402 56 703 График
Платины 26403 215 273 График
Палладия 26404 84 523 График
Других драгоценных металлов 26405 4 410 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 132 390 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 908 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 96 383 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 283 112 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 55 591 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 944 662 График
Итого по разделу 6 26000 6 333 697 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 107 График
индивидуальных предпринимателей 27103 85 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 195 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 365 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 340 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 038 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 743 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 889 График
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 907 График
Итого по разделу 7 27000 18 845 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 837 139 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 73 723 669 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 845 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 91 579 653 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 69 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 14 172 055 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 8 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 029 099 График
б) убыток 32005 11 763 906 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 379 050 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.